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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 104.00 | 45.00 | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 661.00 | 92 027.00 | 14 634.00 | 106 661.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 860.00 | 92 131.00 | 14 729.00 | 106 860.00 |
060 Stock marchandises | 145 147.00 | | 145 147.00 | 145 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 712.00 | | 60 712.00 | 60 712.00 |
072 Créances – Autres | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
084 Disponibilités | 37 365.00 | | 37 365.00 | 37 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 441.00 | | 288 441.00 | 288 441.00 |
110 Total général Actif | 395 301.00 | 92 131.00 | 303 170.00 | 395 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 570.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 221.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 869.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 94 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 460.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 50.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 536 881.00 | 565 831.00 | | 536 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 094.00 | 92 100.00 | | 40 094.00 |
224 Production immobilisée | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 061.00 | | |
230 Autres produits | 97.00 | 7.00 | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 482.00 | 659 000.00 | | 581 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 362 645.00 | 363 744.00 | | 362 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 369.00 | 2 326.00 | | -23 369.00 |
242 Autres charges externes. | 84 876.00 | 79 419.00 | | 84 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 621.00 | 7 960.00 | | 6 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 626.00 | 116 105.00 | | 116 626.00 |
252 Charges sociales | 29 320.00 | 30 162.00 | | 29 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 206.00 | 7 560.00 | | 8 206.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 514.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 584 948.00 | 607 790.00 | | 584 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 466.00 | 51 210.00 | | -3 466.00 |
280 Produits financiers | 2 095.00 | 934.00 | | 2 095.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 941.00 | 1 433.00 | | 1 941.00 |
294 Charges financières | | 96.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 24 512.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 089.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 570.00 | 30 058.00 | | 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 577.00 | | | 112 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 416.00 | | | 83 416.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |