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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 834.00 | 99 099.00 | 11 735.00 | 110 834.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 033.00 | 99 248.00 | 11 785.00 | 111 033.00 |
060 Stock marchandises | 211 826.00 | 5 965.00 | 205 861.00 | 211 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 153.00 | | 52 153.00 | 52 153.00 |
072 Créances – Autres | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
084 Disponibilités | 147 462.00 | | 147 462.00 | 147 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 443 338.00 | 5 965.00 | 437 373.00 | 443 338.00 |
110 Total général Actif | 554 371.00 | 105 213.00 | 449 158.00 | 554 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 235 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 103.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 786.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 590 548.00 | 599 071.00 | | 590 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 901.00 | 113 418.00 | | 65 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 357.00 | 1 500.00 | | 20 357.00 |
230 Autres produits | 6 036.00 | 792.00 | | 6 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 682 842.00 | 714 781.00 | | 682 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 450 062.00 | 413 537.00 | | 450 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -68 118.00 | 1 439.00 | | -68 118.00 |
242 Autres charges externes. | 88 571.00 | 110 768.00 | | 88 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 668.00 | 3 563.00 | | 3 668.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 366.00 | 104 817.00 | | 108 366.00 |
252 Charges sociales | 29 363.00 | 24 913.00 | | 29 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 126.00 | 5 992.00 | | 1 126.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 808.00 | | |
262 Autres charges | 2 977.00 | 1 569.00 | | 2 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 616 016.00 | 676 405.00 | | 616 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 826.00 | 38 376.00 | | 66 826.00 |
280 Produits financiers | 3 268.00 | 3 830.00 | | 3 268.00 |
290 Produits exceptionnels | | 394.00 | | |
294 Charges financières | -125.00 | 229.00 | | -125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 006.00 | 6 362.00 | | 9 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 214.00 | 36 008.00 | | 61 214.00 |