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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 923.00 | 1 175.00 | 2 099.00 |
AH Fonds commercial | 146 300.00 | | 146 300.00 | 146 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 207.00 | 34 191.00 | 24 016.00 | 58 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 989.00 | 7 002.00 | 2 987.00 | 9 989.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 686.00 | 42 117.00 | 182 569.00 | 224 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 660.00 | | 39 660.00 | 39 660.00 |
BN En cours de production de biens | 38 439.00 | | 38 439.00 | 38 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 200.00 | 45 562.00 | 174 637.00 | 220 200.00 |
BZ Autres créances | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
CF Disponibilités | 205 300.00 | | 205 300.00 | 205 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 177.00 | 45 562.00 | 486 615.00 | 532 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 864.00 | 87 680.00 | 669 184.00 | 756 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 600.00 | 16 400.00 | | 65 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DG Autres réserves | 155 434.00 | 201 775.00 | | 155 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 695.00 | 2 858.00 | | 108 695.00 |
DL TOTAL (I) | 331 369.00 | 222 674.00 | | 331 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 317.00 | 230.00 | | 17 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 654.00 | 110 652.00 | | 84 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 619.00 | 42 756.00 | | 116 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 232.00 | 68 793.00 | | 118 232.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 3 000.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 814.00 | 225 434.00 | | 337 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 184.00 | 448 108.00 | | 669 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
FG Production vendue services | 946 589.00 | | 946 589.00 | 946 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 408.00 | | 948 408.00 | 948 408.00 |
FM Production stockée | | | 19 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 428.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | 3 333.00 | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | 34 761.00 | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 756.00 | 37 202.00 | | 3 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 756.00 | 37 202.00 | | 3 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673.00 | -2 440.00 | | -673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 906.00 | -667.00 | | 31 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 695.00 | 2 858.00 | | 108 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 562.00 | | 26 739.00 | 203 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 615.00 | 224 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 615.00 | 68 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 799.00 | | 1 600.00 | 146 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 673.00 | | 25 139.00 | 48 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 898.00 | 9 219.00 | 2 000.00 | 34 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | 809.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 783.00 | 8 410.00 | 2 000.00 | 34 783.00 |