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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 548.00 | 2 137.00 | 410.00 | 2 548.00 |
AH Fonds commercial | 146 300.00 | | 146 300.00 | 146 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 853.00 | 61 171.00 | 9 681.00 | 70 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 353.00 | 27 713.00 | 55 639.00 | 83 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 176.00 | 91 023.00 | 220 153.00 | 311 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 785.00 | | 28 785.00 | 28 785.00 |
BN En cours de production de biens | 64 979.00 | | 64 979.00 | 64 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 941.00 | 45 311.00 | 312 630.00 | 357 941.00 |
BZ Autres créances | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
CF Disponibilités | 244 081.00 | | 244 081.00 | 244 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 362.00 | 45 311.00 | 675 050.00 | 720 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 538.00 | 136 334.00 | 895 204.00 | 1 031 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 170.00 | | | 55 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
DG Autres réserves | 386 683.00 | 313 747.00 | | 386 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 256.00 | 102 936.00 | | 105 256.00 |
DL TOTAL (I) | 564 100.00 | 488 843.00 | | 564 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 646.00 | 42 573.00 | | 49 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 781.00 | 61 389.00 | | 20 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 074.00 | 107 435.00 | | 95 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 602.00 | 124 481.00 | | 165 602.00 |
EA Autres dettes | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 104.00 | 338 979.00 | | 331 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 204.00 | 827 823.00 | | 895 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 074.00 | 95 074.00 | | 95 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 901.00 | | | 31 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 303 569.00 | 303 569.00 | | 303 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 373.00 | | 54 373.00 | 54 373.00 |
VB T. V. A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 646.00 | 13 930.00 | 35 716.00 | 49 646.00 |
VI Groupe et associés | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 038.00 | 336 665.00 | 54 373.00 | 391 038.00 |
VW T.V.A. | 104 148.00 | 104 148.00 | | 104 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 102.00 | 237 058.00 | 35 716.00 | 331 102.00 |