| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 548.00 | 2 287.00 | 260.00 | 2 548.00 |
AH Fonds commercial | 146 300.00 | | 146 300.00 | 146 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 582.00 | 66 173.00 | 8 408.00 | 74 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 168.00 | 39 906.00 | 44 261.00 | 84 168.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 817.00 | 108 368.00 | 209 449.00 | 317 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 520.00 | | 92 520.00 | 92 520.00 |
BN En cours de production de biens | 107 230.00 | | 107 230.00 | 107 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 425.00 | 45 311.00 | 520 114.00 | 565 425.00 |
BZ Autres créances | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
CF Disponibilités | 155 691.00 | | 155 691.00 | 155 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 802.00 | 45 311.00 | 909 490.00 | 954 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 619.00 | 153 679.00 | 1 118 940.00 | 1 272 619.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
DG Autres réserves | 421 938.00 | 386 683.00 | | 421 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 929.00 | 105 256.00 | | 89 929.00 |
DL TOTAL (I) | 584 027.00 | 564 100.00 | | 584 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 391.00 | 49 646.00 | | 68 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 014.00 | 20 781.00 | | 29 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 313.00 | 95 074.00 | | 264 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 148.00 | 165 602.00 | | 173 148.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 912.00 | 331 104.00 | | 534 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 940.00 | 895 204.00 | | 1 118 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 471.00 | 295 388.00 | | 496 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 313.00 | 264 313.00 | | 264 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 511 053.00 | 511 053.00 | | 511 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 373.00 | 54 373.00 | | 54 373.00 |
VB T. V. A. | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 391.00 | 29 950.00 | 38 441.00 | 68 391.00 |
VI Groupe et associés | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 484.00 | 601 484.00 | | 601 484.00 |
VW T.V.A. | 95 047.00 | 95 047.00 | | 95 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 912.00 | 496 471.00 | 38 441.00 | 534 912.00 |