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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AH Fonds commercial | 146 300.00 | | 146 300.00 | 146 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 280.00 | 52 492.00 | 8 787.00 | 61 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 451.00 | 15 833.00 | 46 618.00 | 62 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 220.00 | 70 424.00 | 209 795.00 | 280 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 481.00 | | 28 481.00 | 28 481.00 |
BN En cours de production de biens | 21 649.00 | | 21 649.00 | 21 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 969.00 | 45 977.00 | 348 992.00 | 394 969.00 |
BZ Autres créances | 40 357.00 | | 40 357.00 | 40 357.00 |
CF Disponibilités | 168 524.00 | | 168 524.00 | 168 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 005.00 | 45 977.00 | 618 027.00 | 664 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 225.00 | 116 402.00 | 827 823.00 | 944 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 170.00 | | | 55 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
DG Autres réserves | 313 747.00 | 259 209.00 | | 313 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 936.00 | 104 537.00 | | 102 936.00 |
DL TOTAL (I) | 488 843.00 | 435 907.00 | | 488 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 573.00 | 12 111.00 | | 42 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 389.00 | 55 329.00 | | 61 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 435.00 | 79 795.00 | | 107 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 481.00 | 131 972.00 | | 124 481.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 979.00 | 279 208.00 | | 338 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 823.00 | 715 116.00 | | 827 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 145.00 | 272 670.00 | | 309 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 435.00 | 107 435.00 | | 107 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 339 800.00 | 339 800.00 | | 339 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 170.00 | | 55 170.00 | 55 170.00 |
VB T. V. A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 979.00 | 13 145.00 | 28 834.00 | 41 979.00 |
VI Groupe et associés | 61 389.00 | 61 389.00 | | 61 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VP Divers | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 160.00 | 387 990.00 | 55 170.00 | 443 160.00 |
VW T.V.A. | 64 108.00 | 64 108.00 | | 64 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 980.00 | 309 146.00 | 28 834.00 | 337 980.00 |