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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 300.00 | | 146 300.00 | 146 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 421.00 | 73 876.00 | 1 544.00 | 75 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 703.00 | 73 934.00 | 13 768.00 | 87 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 191.00 | 150 359.00 | 171 831.00 | 322 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 690.00 | | 104 690.00 | 104 690.00 |
BN En cours de production de biens | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 165.00 | 44 896.00 | 342 268.00 | 387 165.00 |
BZ Autres créances | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
CF Disponibilités | 144 629.00 | | 144 629.00 | 144 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 190.00 | 44 896.00 | 646 294.00 | 691 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 382.00 | 195 256.00 | 818 125.00 | 1 013 382.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 599.00 | 65 599.00 | | 65 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
DG Autres réserves | 433 193.00 | 431 867.00 | | 433 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 775.00 | 41 325.00 | | 25 775.00 |
DL TOTAL (I) | 531 127.00 | 545 351.00 | | 531 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 984.00 | 38 450.00 | | 16 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 033.00 | 43 374.00 | | 24 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 637.00 | 107 126.00 | | 125 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 423.00 | 120 863.00 | | 118 423.00 |
EA Autres dettes | 1 919.00 | 1 800.00 | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 998.00 | 311 613.00 | | 286 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 125.00 | 856 968.00 | | 818 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 462.00 | 16 984.00 | | 5 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 637.00 | 125 637.00 | | 125 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 387 165.00 | 387 165.00 | | 387 165.00 |
VB T. V. A. | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 984.00 | 11 521.00 | 5 463.00 | 16 984.00 |
VI Groupe et associés | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VP Divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VW T.V.A. | 74 526.00 | 74 526.00 | | 74 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 996.00 | 281 533.00 | 5 463.00 | 286 996.00 |