| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 478.00 | 2 478.00 | 8 000.00 | 10 478.00 |
AH Fonds commercial | 132 075.00 | | 132 075.00 | 132 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 280.00 | 2 211.00 | 4 069.00 | 6 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 386.00 | 74 948.00 | 15 437.00 | 90 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 628.00 | | 31 628.00 | 31 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 555.00 | 82 638.00 | 201 917.00 | 284 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 169.00 | | 49 169.00 | 49 169.00 |
BT Marchandises | 45 127.00 | | 45 127.00 | 45 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 665 944.00 | 22 846.00 | 643 097.00 | 665 944.00 |
BZ Autres créances | 91 789.00 | | 91 789.00 | 91 789.00 |
CF Disponibilités | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 137.00 | 22 846.00 | 848 290.00 | 871 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 692.00 | 105 484.00 | 1 050 208.00 | 1 155 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 187 411.00 | 115 365.00 | | 187 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 296.00 | 72 046.00 | | 32 296.00 |
DL TOTAL (I) | 274 707.00 | 242 411.00 | | 274 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 012.00 | 114 240.00 | | 147 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 758.00 | 8 258.00 | | 7 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 496.00 | 247 631.00 | | 161 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 162.00 | 300 125.00 | | 356 162.00 |
EA Autres dettes | 3 589.00 | 22 060.00 | | 3 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 486.00 | 103 436.00 | | 99 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 501.00 | 795 749.00 | | 775 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 208.00 | 1 038 160.00 | | 1 050 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 716.00 | 740 595.00 | | 744 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 032.00 | 27 740.00 | | 89 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 304.00 | 403.00 | 53 707.00 | 53 304.00 |
FD Production vendue biens | 836 733.00 | 61 698.00 | 898 432.00 | 836 733.00 |
FG Production vendue services | 675 452.00 | 136 286.00 | 811 738.00 | 675 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 489.00 | 198 388.00 | 1 763 877.00 | 1 565 489.00 |
FM Production stockée | | | 9 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 315.00 | |
GE Autres charges | | | 17 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | 3 773.00 | | 17.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 242.00 | 42 497.00 | | 39 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 690.00 | 9 000.00 | | 13 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 17.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 470.00 | 5 395.00 | | 7 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 470.00 | 5 395.00 | | 7 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 220.00 | -5 378.00 | | -7 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 904.00 | 17 450.00 | | 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 688.00 | 1 845 987.00 | | 1 775 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 393.00 | 1 773 940.00 | | 1 743 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 296.00 | 72 046.00 | | 32 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 444.00 | | 24 125.00 | 260 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 42 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 284 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 554.00 | | | 145 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 841.00 | | 20 825.00 | 75 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 050.00 | | 3 300.00 | 39 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 323.00 | 12 315.00 | | 70 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 845.00 | 12 315.00 | | 64 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 496.00 | 161 496.00 | | 161 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 486.00 | 99 486.00 | | 99 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
UX Autres créances clients | 639 051.00 | | | 639 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
VB T. V. A. | 58 179.00 | | | 58 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 032.00 | 89 032.00 | | 89 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 980.00 | 27 195.00 | 30 785.00 | 57 980.00 |
VI Groupe et associés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 850.00 | 791 154.00 | 9 696.00 | 800 850.00 |
VW T.V.A. | 298 880.00 | 298 880.00 | | 298 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 501.00 | 744 716.00 | 30 785.00 | 775 501.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 925.00 | 2 009.00 | | 2 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 465 773.00 | 523 510.00 | | 465 773.00 |
ST Autres comptes | 234 349.00 | 232 127.00 | | 234 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 622.00 | 38 996.00 | | 42 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 551 064.00 | 495 493.00 | | 551 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 17.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 17 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 181.00 | 2 020.00 | | 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 106.00 | 4 029.00 | | 3 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 909.00 | 201 796.00 | | 130 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 675.00 | 150 171.00 | | 83 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 293 808.00 | 1 290 127.00 | | 1 293 808.00 |