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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | -3 000.00 | 8 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 132 075.00 | | 132 075.00 | 132 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 280.00 | 3 310.00 | 2 970.00 | 6 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 074.00 | 18 651.00 | 10 423.00 | 29 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 028.00 | | 43 028.00 | 43 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 163.00 | 21 961.00 | 206 202.00 | 228 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 668.00 | | 32 668.00 | 32 668.00 |
BT Marchandises | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 507.00 | | 327 507.00 | 327 507.00 |
BZ Autres créances | 134 198.00 | | 134 198.00 | 134 198.00 |
CF Disponibilités | 66 897.00 | | 66 897.00 | 66 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 889.00 | | 586 889.00 | 586 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 052.00 | 21 961.00 | 793 091.00 | 815 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 248 665.00 | 219 707.00 | | 248 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 332.00 | 28 959.00 | | 53 332.00 |
DL TOTAL (I) | 356 997.00 | 303 665.00 | | 356 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 540.00 | 113 072.00 | | 25 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 520.00 | 47 248.00 | | 52 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 806.00 | 166 239.00 | | 184 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 370.00 | 272 663.00 | | 171 370.00 |
EA Autres dettes | 1 858.00 | 2 051.00 | | 1 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 093.00 | 645 276.00 | | 436 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 091.00 | 948 941.00 | | 793 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 093.00 | 645 276.00 | | 436 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 957.00 | 98 143.00 | | 24 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 060.00 | | 2 400.00 | 296 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 297.00 | 228 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 478.00 | 140 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 819.00 | 35 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 554.00 | | | 145 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 773.00 | | 2 400.00 | 97 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 734.00 | | | 52 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 826.00 | 5 435.00 | 70 298.00 | 86 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 347.00 | 5 435.00 | 64 820.00 | 81 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 806.00 | 184 806.00 | | 184 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 028.00 | | 43 028.00 | 43 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
UX Autres créances clients | 327 507.00 | 327 507.00 | | 327 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 74 404.00 | 74 404.00 | | 74 404.00 |
VC Groupe et associés | 56 830.00 | 56 830.00 | | 56 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VI Groupe et associés | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 429.00 | 461 705.00 | 52 724.00 | 514 429.00 |
VW T.V.A. | 92 761.00 | 92 761.00 | | 92 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 093.00 | 436 093.00 | | 436 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 522 171.00 | | | 522 171.00 |
ST Autres comptes | 214 173.00 | | | 214 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
YT Sous‐traitance | 529 284.00 | | | 529 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 113.00 | | | 379 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 600.00 | | | 340 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 313 194.00 | | | 1 313 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |