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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 478.00 | 2 478.00 | 8 000.00 | 10 478.00 |
AH Fonds commercial | 132 075.00 | | 132 075.00 | 132 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 280.00 | 2 682.00 | 3 598.00 | 6 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 493.00 | 78 665.00 | 12 828.00 | 91 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 028.00 | | 43 028.00 | 43 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 060.00 | 86 826.00 | 209 235.00 | 296 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
BT Marchandises | 29 312.00 | | 29 312.00 | 29 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 216.00 | 22 846.00 | 472 370.00 | 495 216.00 |
BZ Autres créances | 102 671.00 | | 102 671.00 | 102 671.00 |
CF Disponibilités | 59 154.00 | | 59 154.00 | 59 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 698.00 | | 54 698.00 | 54 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 553.00 | 22 846.00 | 739 706.00 | 762 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 613.00 | 109 672.00 | 948 941.00 | 1 058 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 219 707.00 | 187 411.00 | | 219 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 959.00 | 32 296.00 | | 28 959.00 |
DL TOTAL (I) | 303 665.00 | 274 707.00 | | 303 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 072.00 | 147 012.00 | | 113 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 248.00 | 7 758.00 | | 47 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 239.00 | 161 496.00 | | 166 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 663.00 | 356 162.00 | | 272 663.00 |
EA Autres dettes | 2 051.00 | 3 589.00 | | 2 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 001.00 | 99 486.00 | | 44 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 276.00 | 775 501.00 | | 645 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 941.00 | 1 050 208.00 | | 948 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 276.00 | | | 645 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 143.00 | 89 032.00 | | 98 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 120.00 | 1 753.00 | 19 873.00 | 18 120.00 |
FD Production vendue biens | 1 232 552.00 | 109 886.00 | 1 342 438.00 | 1 232 552.00 |
FG Production vendue services | 931 200.00 | 198 420.00 | 1 129 620.00 | 931 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 871.00 | 310 059.00 | 2 491 930.00 | 2 181 871.00 |
FM Production stockée | | | -27 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 188.00 | |
GE Autres charges | | | 87 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 881.00 | 17.00 | | 5 881.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 599.00 | 39 242.00 | | 21 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 500.00 | 13 690.00 | | 84 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 250.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 250.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 793.00 | 7 470.00 | | 4 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 795.00 | 7 470.00 | | 5 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 205.00 | -7 220.00 | | 4 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 959.00 | 904.00 | | -3 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 753.00 | 1 775 688.00 | | 2 553 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 794.00 | 1 743 393.00 | | 2 524 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 959.00 | 32 296.00 | | 28 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 555.00 | | 12 508.00 | 284 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 002.00 | 52 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002.00 | 296 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 554.00 | | | 145 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 666.00 | | 1 108.00 | 96 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 336.00 | | 11 400.00 | 42 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 638.00 | 4 188.00 | | 82 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 159.00 | 4 188.00 | | 77 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 239.00 | 166 239.00 | | 166 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 028.00 | 43 028.00 | | 43 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
UX Autres créances clients | 468 323.00 | | | 468 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
VB T. V. A. | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
VC Groupe et associés | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 143.00 | 98 143.00 | | 98 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VI Groupe et associés | 47 248.00 | 47 248.00 | | 47 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 698.00 | | | 54 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 309.00 | 695 613.00 | 9 696.00 | 705 309.00 |
VW T.V.A. | 214 341.00 | 214 341.00 | | 214 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 276.00 | 645 276.00 | | 645 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 469.00 | 2 925.00 | | 4 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 594 794.00 | 465 773.00 | | 594 794.00 |
ST Autres comptes | 298 492.00 | 234 349.00 | | 298 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 110.00 | 42 622.00 | | 65 110.00 |
YT Sous‐traitance | 775 627.00 | 551 064.00 | | 775 627.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 464.00 | 181.00 | | -2 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 005.00 | 3 106.00 | | 2 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 006.00 | | | 230 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 361.00 | | | 134 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 794 024.00 | 1 293 808.00 | | 1 794 024.00 |