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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 132 075.00 | | 132 075.00 | 132 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 280.00 | 3 938.00 | 2 342.00 | 6 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 856.00 | 24 679.00 | 15 177.00 | 39 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 028.00 | | 43 028.00 | 43 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 977.00 | 28 617.00 | 262 360.00 | 290 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
BT Marchandises | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 503.00 | | 319 503.00 | 319 503.00 |
BZ Autres créances | 401 123.00 | | 401 123.00 | 401 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 91 184.00 | | 91 184.00 | 91 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 446.00 | | 860 446.00 | 860 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 423.00 | 28 617.00 | 1 122 806.00 | 1 151 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 724.00 | | | 52 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 301 997.00 | 248 665.00 | | 301 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 220.00 | 53 332.00 | | 72 220.00 |
DL TOTAL (I) | 429 217.00 | 356 997.00 | | 429 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 891.00 | 25 540.00 | | 61 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 638.00 | 52 520.00 | | 51 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 451.00 | 184 806.00 | | 366 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 606.00 | 171 370.00 | | 142 606.00 |
EA Autres dettes | 6 337.00 | 1 858.00 | | 6 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 589.00 | 436 093.00 | | 693 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 806.00 | 793 091.00 | | 1 122 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 589.00 | 436 093.00 | | 643 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 891.00 | 24 957.00 | | 11 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 163.00 | | 62 814.00 | 228 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 075.00 | | 50 000.00 | 140 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 354.00 | | 10 782.00 | 35 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 734.00 | | 2 032.00 | 52 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 961.00 | 6 656.00 | | 21 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 961.00 | 6 656.00 | | 21 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 451.00 | 366 451.00 | | 366 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 666.00 | 64 666.00 | | 64 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 028.00 | | 43 028.00 | 43 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
UX Autres créances clients | 319 503.00 | 319 503.00 | | 319 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VB T. V. A. | 99 520.00 | 99 520.00 | | 99 520.00 |
VC Groupe et associés | 258 582.00 | 258 582.00 | | 258 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 638.00 | 51 638.00 | | 51 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584.00 | | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 350.00 | 720 626.00 | 52 724.00 | 773 350.00 |
VW T.V.A. | 87 849.00 | 87 849.00 | | 87 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 589.00 | 643 589.00 | | 693 589.00 |