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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 16 667.00 | 38 333.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 132 075.00 | | 132 075.00 | 132 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 280.00 | 4 566.00 | 1 714.00 | 6 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 583.00 | 32 210.00 | 24 373.00 | 56 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 028.00 | | 43 028.00 | 43 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 704.00 | 53 442.00 | 254 262.00 | 307 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BT Marchandises | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 300.00 | | 534 300.00 | 534 300.00 |
BZ Autres créances | 345 737.00 | | 345 737.00 | 345 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 454 187.00 | | 454 187.00 | 454 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 140.00 | | 1 374 140.00 | 1 374 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 844.00 | 53 442.00 | 1 628 402.00 | 1 681 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 374 217.00 | 301 997.00 | | 374 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 134.00 | 72 220.00 | | 137 134.00 |
DL TOTAL (I) | 566 352.00 | 429 217.00 | | 566 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 227.00 | 61 891.00 | | 357 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 347.00 | 51 638.00 | | 40 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 989.00 | 366 451.00 | | 368 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 857.00 | 142 606.00 | | 114 857.00 |
EA Autres dettes | 30 964.00 | 6 337.00 | | 30 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 666.00 | 64 666.00 | | 149 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 050.00 | 693 589.00 | | 1 062 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 402.00 | 1 122 806.00 | | 1 628 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 347.00 | | | 40 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 977.00 | | 19 127.00 | 290 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 307 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 62 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 075.00 | | | 190 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 136.00 | | 19 127.00 | 46 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 766.00 | | | 54 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 617.00 | 25 936.00 | 1 111.00 | 28 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 617.00 | 9 269.00 | 1 111.00 | 28 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8.00 | | | 8.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 989.00 | 368 989.00 | | 368 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 666.00 | 149 666.00 | | 149 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 028.00 | 43 028.00 | | 43 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
UX Autres créances clients | 534 300.00 | 534 300.00 | | 534 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VB T. V. A. | 63 432.00 | 63 432.00 | | 63 432.00 |
VC Groupe et associés | 260 085.00 | 260 085.00 | | 260 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 929.00 | 306 925.00 | 28 547.00 | 346 929.00 |
VI Groupe et associés | 40 347.00 | 40 347.00 | | 40 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 960.00 | 928 264.00 | 9 696.00 | 937 960.00 |
VW T.V.A. | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 050.00 | 1 022 046.00 | 28 547.00 | 1 062 050.00 |