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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 570.00 | 139 740.00 | 19 830.00 | 159 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 720.00 | 139 740.00 | 25 980.00 | 165 720.00 |
BT Marchandises | 34 574.00 | | 34 574.00 | 34 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 855.00 | | 139 855.00 | 139 855.00 |
BZ Autres créances | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CF Disponibilités | 294 173.00 | | 294 173.00 | 294 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 899.00 | | 488 899.00 | 488 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 619.00 | 139 740.00 | 514 879.00 | 654 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 067.00 | 250 369.00 | | 210 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 069.00 | 59 698.00 | | 65 069.00 |
DL TOTAL (I) | 280 636.00 | 315 567.00 | | 280 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 173.00 | 5 131.00 | | 7 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 833.00 | 32 114.00 | | 114 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 509.00 | 62 296.00 | | 107 509.00 |
EA Autres dettes | 2 757.00 | 3 284.00 | | 2 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 243.00 | 104 090.00 | | 234 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 879.00 | 419 657.00 | | 514 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 243.00 | 78 799.00 | | 234 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 013.00 | | 3 731.00 | 164 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 026.00 | 165 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 026.00 | 159 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 863.00 | | 3 731.00 | 157 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 253.00 | 6 513.00 | 2 026.00 | 135 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 253.00 | 6 513.00 | 2 026.00 | 135 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 833.00 | 114 833.00 | | 114 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 042.00 | 43 042.00 | | 43 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 139 855.00 | | | 139 855.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | | | 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 302.00 | 166 302.00 | | 166 302.00 |
VW T.V.A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 071.00 | 227 071.00 | | 227 071.00 |