| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 778.00 | 146 216.00 | 17 562.00 | 163 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 928.00 | 146 216.00 | 23 712.00 | 169 928.00 |
BT Marchandises | 40 430.00 | | 40 430.00 | 40 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 202.00 | | 197 202.00 | 197 202.00 |
BZ Autres créances | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CF Disponibilités | 90 875.00 | | 90 875.00 | 90 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 498.00 | | 349 498.00 | 349 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 426.00 | 146 216.00 | 373 210.00 | 519 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 136.00 | 210 067.00 | | 175 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 447.00 | 65 069.00 | | 78 447.00 |
DL TOTAL (I) | 259 083.00 | 280 636.00 | | 259 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 971.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 263.00 | 7 173.00 | | 5 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 511.00 | 114 833.00 | | 34 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 659.00 | 107 509.00 | | 70 659.00 |
EA Autres dettes | 3 694.00 | 2 757.00 | | 3 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 127.00 | 234 243.00 | | 114 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 210.00 | 514 879.00 | | 373 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 127.00 | 234 243.00 | | 114 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 720.00 | | 4 209.00 | 165 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 570.00 | | 4 209.00 | 159 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 740.00 | 6 476.00 | | 139 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 740.00 | 6 476.00 | | 139 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 197 202.00 | | | 197 202.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 342.00 | 224 342.00 | | 224 342.00 |
VW T.V.A. | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 864.00 | 108 864.00 | | 108 864.00 |