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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 778.00 | 151 323.00 | 12 455.00 | 163 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 928.00 | 151 323.00 | 18 605.00 | 169 928.00 |
BT Marchandises | 35 715.00 | | 35 715.00 | 35 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 687.00 | | 102 687.00 | 102 687.00 |
BZ Autres créances | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
CF Disponibilités | 54 563.00 | | 54 563.00 | 54 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 870.00 | | 237 870.00 | 237 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 799.00 | 151 323.00 | 256 475.00 | 407 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 583.00 | 175 136.00 | | 153 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 872.00 | 78 447.00 | | 41 872.00 |
DL TOTAL (I) | 200 955.00 | 259 083.00 | | 200 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 601.00 | 5 263.00 | | 5 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 833.00 | 34 511.00 | | 8 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 597.00 | 70 659.00 | | 38 597.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | 3 694.00 | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 520.00 | 114 127.00 | | 55 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 475.00 | 373 210.00 | | 256 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 520.00 | 114 127.00 | | 55 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 928.00 | | | 169 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 778.00 | | | 163 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 216.00 | 5 107.00 | | 146 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 216.00 | 5 107.00 | | 146 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 102 687.00 | 102 687.00 | | 102 687.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 314.00 | 149 314.00 | | 149 314.00 |
VW T.V.A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 919.00 | 49 919.00 | | 49 919.00 |