| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 896.00 | 164 159.00 | 36 737.00 | 200 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 046.00 | 164 159.00 | 42 887.00 | 207 046.00 |
BT Marchandises | 46 833.00 | | 46 833.00 | 46 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 430.00 | 669.00 | 175 761.00 | 176 430.00 |
BZ Autres créances | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CF Disponibilités | 240 156.00 | | 240 156.00 | 240 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 279.00 | 669.00 | 473 610.00 | 474 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 325.00 | 164 828.00 | 516 496.00 | 681 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 389.00 | 262 094.00 | | 229 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 287.00 | 67 295.00 | | 94 287.00 |
DL TOTAL (I) | 329 176.00 | 334 889.00 | | 329 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 661.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 417.00 | 32 090.00 | | 33 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 312.00 | 22 748.00 | | 84 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 966.00 | 73 912.00 | | 68 966.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | 4 079.00 | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 321.00 | 133 489.00 | | 187 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 496.00 | 468 378.00 | | 516 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 321.00 | 133 489.00 | | 187 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284 264.00 | 45 417.00 | 1 329 681.00 | 1 284 264.00 |
FG Production vendue services | 43 823.00 | | 43 823.00 | 43 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 087.00 | 45 417.00 | 1 373 504.00 | 1 328 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 692.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 400.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 293.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584.00 | 293.00 | | 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 993.00 | 26 171.00 | | 33 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 862.00 | 1 268 189.00 | | 1 374 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 576.00 | 1 200 894.00 | | 1 280 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 287.00 | 67 295.00 | | 94 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 107.00 | | 29 858.00 | 180 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 920.00 | 207 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 920.00 | 200 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 957.00 | | 29 858.00 | 173 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 387.00 | 3 692.00 | 2 920.00 | 163 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 387.00 | 3 692.00 | 2 920.00 | 163 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 669.00 | | | 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669.00 | | | 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669.00 | | | 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 312.00 | 84 312.00 | | 84 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 175 627.00 | 175 627.00 | | 175 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 439.00 | 193 439.00 | | 193 439.00 |
VW T.V.A. | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 904.00 | 153 904.00 | | 153 904.00 |