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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 957.00 | 163 386.00 | 10 571.00 | 173 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 107.00 | 163 386.00 | 16 721.00 | 180 107.00 |
BT Marchandises | 51 097.00 | | 51 097.00 | 51 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 476.00 | 669.00 | 115 806.00 | 116 476.00 |
BZ Autres créances | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CF Disponibilités | 276 761.00 | | 276 761.00 | 276 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 327.00 | 669.00 | 451 658.00 | 452 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 434.00 | 164 056.00 | 468 378.00 | 632 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 094.00 | 245 408.00 | | 262 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 295.00 | 16 686.00 | | 67 295.00 |
DL TOTAL (I) | 334 889.00 | 267 594.00 | | 334 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | | | 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 090.00 | 15 584.00 | | 32 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 748.00 | 30 177.00 | | 22 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 912.00 | 26 783.00 | | 73 912.00 |
EA Autres dettes | 4 079.00 | 2 205.00 | | 4 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 489.00 | 74 748.00 | | 133 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 378.00 | 342 342.00 | | 468 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 489.00 | 74 748.00 | | 133 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 213 118.00 | 21 254.00 | 1 234 372.00 | 1 213 118.00 |
FG Production vendue services | 27 571.00 | | 27 571.00 | 27 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 689.00 | 21 254.00 | 1 261 943.00 | 1 240 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 400.00 | 5 939.00 | | 5 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 171.00 | 6 489.00 | | 26 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 189.00 | 1 000 271.00 | | 1 268 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 894.00 | 983 585.00 | | 1 200 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 295.00 | 16 686.00 | | 67 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 228.00 | | | 182 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 121.00 | 180 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 121.00 | 173 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 078.00 | | | 176 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 319.00 | 4 189.00 | 2 121.00 | 161 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 319.00 | 4 189.00 | 2 121.00 | 161 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 937.00 | | 268.00 | 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 937.00 | | 268.00 | 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937.00 | | 268.00 | 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 115 672.00 | 115 672.00 | | 115 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 619.00 | 130 619.00 | | 130 619.00 |
VW T.V.A. | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 399.00 | 101 399.00 | | 101 399.00 |