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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 352.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 913.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 56 115.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 237 759.00 | |
BZ Autres créances | | | 132 660.00 | |
CF Disponibilités | | | 345 363.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 643 409.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 699 524.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 123 773.00 | 124 810.00 | | 123 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 885.00 | 158 963.00 | | 106 885.00 |
DL TOTAL (I) | 285 659.00 | 338 773.00 | | 285 659.00 |
DP Provisions pour risques | 11 870.00 | 5 000.00 | | 11 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 870.00 | 5 000.00 | | 11 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 469.00 | 12 653.00 | | 8 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 311.00 | 158 722.00 | | 112 311.00 |
EA Autres dettes | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 995.00 | 456 469.00 | | 401 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 524.00 | 800 243.00 | | 699 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 572 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 827.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 523.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 759.00 | 417.00 | | 21 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 275.00 | 833.00 | | 2 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 870.00 | 5 000.00 | | 11 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 038.00 | 62 463.00 | | 35 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 057.00 | 1 705 149.00 | | 1 602 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 172.00 | 1 546 186.00 | | 1 495 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 885.00 | 158 963.00 | | 106 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 011.00 | | 5 766.00 | 178 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 161.00 | | 5 766.00 | 164 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 762.00 | 13 900.00 | | 113 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 762.00 | 13 900.00 | | 113 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 027.00 | 201 027.00 | | 201 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
UX Autres créances clients | 237 759.00 | | | 237 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VB T. V. A. | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
VC Groupe et associés | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 469.00 | 4 218.00 | 4 251.00 | 8 469.00 |
VI Groupe et associés | 67 061.00 | 67 061.00 | | 67 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 061.00 | | | 67 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 251.00 | 296 997.00 | 20 254.00 | 317 251.00 |
VW T.V.A. | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 995.00 | 397 744.00 | 4 251.00 | 401 995.00 |