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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 383.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 91 974.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 106 206.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 260 612.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 692.00 | |
CF Disponibilités | | | 540 753.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 088.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 820 145.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 926 351.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 101 109.00 | 100 645.00 | | 101 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 221.00 | 115 464.00 | | 227 221.00 |
DL TOTAL (I) | 383 330.00 | 271 109.00 | | 383 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 129.00 | 38 733.00 | | 82 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 870.00 | 219 033.00 | | 154 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 323.00 | 156 194.00 | | 108 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 060.00 | 131 390.00 | | 161 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 639.00 | 16 739.00 | | 36 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 021.00 | 562 090.00 | | 543 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 351.00 | 833 199.00 | | 926 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 448.00 | 531 451.00 | | 480 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 711.00 | | 26 824.00 | 261 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 495.00 | 278 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 495.00 | 264 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 861.00 | | 26 824.00 | 247 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 934.00 | 24 394.00 | 10 495.00 | 157 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 934.00 | 24 394.00 | 10 495.00 | 157 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 7 222.00 | 13 343.00 | 20 564.00 | 7 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 323.00 | 108 323.00 | | 108 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 930.00 | 315 930.00 | | 315 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 639.00 | 36 639.00 | | 36 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
UX Autres créances clients | 291 868.00 | 267 191.00 | 24 677.00 | 291 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 129.00 | 19 556.00 | 56 973.00 | 82 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 806.00 | 275 279.00 | 38 527.00 | 313 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 021.00 | 480 448.00 | 56 973.00 | 543 021.00 |