| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 823.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 69 845.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 87 518.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 184 088.00 | |
BZ Autres créances | | | 45 492.00 | |
CF Disponibilités | | | 800 771.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 030 352.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 117 870.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 101 109.00 | 101 109.00 | | 101 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 407.00 | 257 766.00 | | 195 407.00 |
DL TOTAL (I) | 351 516.00 | 413 875.00 | | 351 516.00 |
DP Provisions pour risques | 10 708.00 | 2 000.00 | | 10 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 708.00 | 2 000.00 | | 10 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 862.00 | 296 781.00 | | 261 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 351.00 | 35 834.00 | | 107 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 546.00 | 119 871.00 | | 67 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 681.00 | 123 966.00 | | 186 681.00 |
EA Autres dettes | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 824.00 | 8 086.00 | | 129 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 645.00 | 584 538.00 | | 755 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 870.00 | 1 000 413.00 | | 1 117 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 167.00 | 314 801.00 | | 532 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 379.00 | | 4 050.00 | 316 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 749.00 | 269 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 749.00 | 253 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 529.00 | | 2 050.00 | 302 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 850.00 | | 2 000.00 | 13 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 245.00 | 25 601.00 | 41 685.00 | 198 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 245.00 | 25 601.00 | 41 685.00 | 198 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 8 708.00 | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 748.00 | | 8 405.00 | 21 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 748.00 | | 8 405.00 | 21 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 748.00 | 8 708.00 | 8 405.00 | 23 748.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 405.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 708.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 546.00 | 67 546.00 | | 67 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 401.00 | 61 401.00 | | 61 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 911.00 | 58 911.00 | | 58 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 824.00 | 129 824.00 | | 129 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
UX Autres créances clients | 184 088.00 | 184 088.00 | | 184 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
VB T. V. A. | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
VC Groupe et associés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 862.00 | 38 384.00 | 223 478.00 | 261 862.00 |
VI Groupe et associés | 109 732.00 | 109 732.00 | | 109 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 773.00 | 226 912.00 | 31 861.00 | 258 773.00 |
VW T.V.A. | 60 659.00 | 60 659.00 | | 60 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 645.00 | 532 167.00 | 223 478.00 | 755 645.00 |