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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 638.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 88 288.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 103 776.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 166 054.00 | |
BZ Autres créances | | | 62 912.00 | |
CF Disponibilités | | | 500 457.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 729 423.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 833 199.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 645.00 | 100 000.00 | | 100 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 464.00 | 129 645.00 | | 115 464.00 |
DL TOTAL (I) | 271 109.00 | 284 645.00 | | 271 109.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 733.00 | 4 251.00 | | 38 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 033.00 | 66 022.00 | | 219 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 194.00 | 70 960.00 | | 156 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 390.00 | 110 922.00 | | 131 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 090.00 | 252 155.00 | | 562 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 199.00 | 545 500.00 | | 833 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 451.00 | 252 155.00 | | 531 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 605 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 605 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 222.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 201.00 | 13 795.00 | | 2 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 901.00 | 16 965.00 | | 13 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 874.00 | 5 772.00 | | 8 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 874.00 | 5 772.00 | | 8 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 027.00 | 11 193.00 | | 5 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 300.00 | 47 779.00 | | 35 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 826.00 | 1 507 754.00 | | 1 672 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 362.00 | 1 378 109.00 | | 1 557 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 464.00 | 129 645.00 | | 115 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 811.00 | | 78 188.00 | 183 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289.00 | 261 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289.00 | 247 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 961.00 | | 78 188.00 | 169 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 071.00 | 17 152.00 | 289.00 | 141 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 071.00 | 17 152.00 | 289.00 | 141 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 222.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 222.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 194.00 | 156 194.00 | | 156 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 449.00 | 54 449.00 | | 54 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
UX Autres créances clients | 164 610.00 | 164 610.00 | | 164 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
VB T. V. A. | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
VC Groupe et associés | 21 492.00 | 21 492.00 | 14 220.00 | 21 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 733.00 | 8 094.00 | 30 639.00 | 38 733.00 |
VI Groupe et associés | 219 033.00 | 219 033.00 | | 219 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 038.00 | 227 521.00 | 22 516.00 | 250 038.00 |
VW T.V.A. | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 090.00 | 531 451.00 | 30 639.00 | 562 090.00 |