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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 051.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 64 799.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 83 699.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 212 233.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 868.00 | |
CF Disponibilités | | | 626 592.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 847 693.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 931 392.00 | |
CP Parts à moins d’un an | | | 16 011.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 101 109.00 | 101 109.00 | | 101 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 146.00 | 195 407.00 | | 203 146.00 |
DL TOTAL (I) | 359 255.00 | 351 516.00 | | 359 255.00 |
DP Provisions pour risques | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 599.00 | 261 862.00 | | 235 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782.00 | 107 351.00 | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 953.00 | 67 546.00 | | 110 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 347.00 | 186 681.00 | | 166 347.00 |
EA Autres dettes | 1 496.00 | 2 381.00 | | 1 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 251.00 | 129 824.00 | | 45 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 428.00 | 755 645.00 | | 561 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 392.00 | 1 117 870.00 | | 931 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 597.00 | 532 167.00 | | 397 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 680.00 | | 21 557.00 | 269 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 757.00 | 279 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 757.00 | 263 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 830.00 | | 21 557.00 | 253 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 161.00 | 25 375.00 | 11 757.00 | 182 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 161.00 | 25 375.00 | 11 757.00 | 182 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
6T Sur comptes clients | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 051.00 | | 13 343.00 | 24 051.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 953.00 | 110 953.00 | | 110 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 607.00 | 64 607.00 | | 64 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 335.00 | 44 335.00 | | 44 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 251.00 | 45 251.00 | | 45 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
UX Autres créances clients | 212 233.00 | 212 233.00 | | 212 233.00 |
VB T. V. A. | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VC Groupe et associés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 599.00 | 71 768.00 | 162 577.00 | 235 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 763.00 | | | 44 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 951.00 | 221 101.00 | 15 850.00 | 236 951.00 |
VW T.V.A. | 52 041.00 | 52 041.00 | | 52 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 428.00 | 397 597.00 | 162 577.00 | 561 428.00 |