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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AH Fonds commercial | 155 294.00 | | 155 294.00 | 155 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 787.00 | 74 517.00 | 89 270.00 | 163 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 570.00 | 125 490.00 | 85 081.00 | 210 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 372.00 | 204 041.00 | 340 331.00 | 544 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 224.00 | | 32 224.00 | 32 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 745.00 | | 35 745.00 | 35 745.00 |
BZ Autres créances | 30 263.00 | | 30 263.00 | 30 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 53 154.00 | | 53 154.00 | 53 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 599.00 | | 171 599.00 | 171 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 972.00 | 204 041.00 | 511 930.00 | 715 972.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 66 358.00 | | | 66 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 478.00 | | | 40 478.00 |
DL TOTAL (I) | 123 336.00 | | | 123 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 067.00 | | | 185 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 349.00 | | | 104 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 564.00 | | | 48 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 584.00 | | | 50 584.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 594.00 | | | 388 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 930.00 | | | 511 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 745.00 | | | 261 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 340.00 | | 51 268.00 | 497 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 235.00 | 544 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 658.00 | 159 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 577.00 | 374 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 987.00 | | | 159 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 667.00 | | 51 268.00 | 326 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 812.00 | 35 465.00 | 4 235.00 | 172 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 693.00 | | 658.00 | 4 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 118.00 | 35 465.00 | 3 577.00 | 168 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
UX Autres créances clients | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
VB T. V. A. | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 067.00 | 58 217.00 | 126 850.00 | 185 067.00 |
VI Groupe et associés | 89 349.00 | 89 349.00 | | 89 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 718.00 | | | 43 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 063.00 | 70 392.00 | 10 671.00 | 81 063.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 594.00 | 261 745.00 | 126 850.00 | 388 594.00 |