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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
AH Fonds commercial | 155 294.00 | | 155 294.00 | 155 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 298.00 | 209 289.00 | 68 009.00 | 277 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 659.00 | 198 085.00 | 51 573.00 | 249 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 994.00 | 410 485.00 | 299 509.00 | 709 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 450.00 | | 103 450.00 | 103 450.00 |
BZ Autres créances | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CF Disponibilités | 226 684.00 | | 226 684.00 | 226 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 926.00 | | 354 926.00 | 354 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 920.00 | 410 485.00 | 654 435.00 | 1 064 920.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 145 629.00 | | | 145 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 903.00 | | | 95 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DL TOTAL (I) | 275 232.00 | | | 275 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 397.00 | | | 256 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 692.00 | | | 49 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 736.00 | | | 32 736.00 |
EA Autres dettes | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 204.00 | | | 379 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 435.00 | | | 654 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 633.00 | | | 149 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 189.00 | 10 456.00 | 30 340.00 | 697 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 990.00 | 709 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 158 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 490.00 | 537 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 904.00 | | | 158 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 107.00 | 10 456.00 | 30 340.00 | 524 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 982.00 | 29 493.00 | 27 990.00 | 408 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 304.00 | 306.00 | 500.00 | 3 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 678.00 | 29 187.00 | 27 490.00 | 405 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
UX Autres créances clients | 103 450.00 | 103 450.00 | | 103 450.00 |
VB T. V. A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 397.00 | 46 292.00 | 210 106.00 | 256 397.00 |
VI Groupe et associés | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 427.00 | 113 265.00 | 14 163.00 | 127 427.00 |
VW T.V.A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 739.00 | 149 633.00 | 210 106.00 | 374 739.00 |