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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 610.00 | 2 468.00 | 1 142.00 | 3 610.00 |
AH Fonds commercial | 155 294.00 | | 155 294.00 | 155 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 668.00 | 162 169.00 | 68 499.00 | 230 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 674.00 | 183 906.00 | 58 768.00 | 242 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 285.00 | 348 542.00 | 300 742.00 | 649 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 332.00 | | 43 332.00 | 43 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 260.00 | | 73 260.00 | 73 260.00 |
BZ Autres créances | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CF Disponibilités | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 844.00 | | 149 844.00 | 149 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 129.00 | 348 542.00 | 450 586.00 | 799 129.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 958.00 | | | 100 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
DL TOTAL (I) | 155 041.00 | | | 155 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 411.00 | | | 99 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 092.00 | | | 78 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 701.00 | | | 54 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 545.00 | | | 295 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 586.00 | | | 450 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 561.00 | | | 226 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 503.00 | | 18 782.00 | 630 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 984.00 | | 920.00 | 157 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 226.00 | | 15 115.00 | 458 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 293.00 | | 2 747.00 | 14 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 263.00 | 52 279.00 | | 296 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | 140.00 | | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 935.00 | 52 140.00 | | 293 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 701.00 | 54 701.00 | | 54 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
UX Autres créances clients | 73 260.00 | 73 260.00 | | 73 260.00 |
VB T. V. A. | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 411.00 | 51 962.00 | 47 449.00 | 99 411.00 |
VI Groupe et associés | 63 092.00 | 63 092.00 | | 63 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 476.00 | | | 52 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 068.00 | 98 043.00 | 17 024.00 | 115 068.00 |
VW T.V.A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 010.00 | 226 561.00 | 47 449.00 | 274 010.00 |