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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 2 284.00 | 47.00 | 2 331.00 |
AH Fonds commercial | 155 294.00 | | 155 294.00 | 155 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 363.00 | 99 818.00 | 107 545.00 | 207 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 123.00 | 144 177.00 | 93 946.00 | 238 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 262.00 | 246 280.00 | 368 982.00 | 615 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 209.00 | | 101 209.00 | 101 209.00 |
BZ Autres créances | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CF Disponibilités | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 891.00 | | 199 891.00 | 199 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 153.00 | 246 280.00 | 568 873.00 | 815 153.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 106 836.00 | | | 106 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
DL TOTAL (I) | 135 155.00 | | | 135 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 170.00 | | | 197 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 205.00 | | | 99 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 715.00 | | | 62 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
EA Autres dettes | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 718.00 | | | 433 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 873.00 | | | 568 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 917.00 | | | 291 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 372.00 | | 75 393.00 | 544 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 504.00 | 615 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 762.00 | 157 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 742.00 | 445 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 329.00 | | 58.00 | 159 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 357.00 | | 73 871.00 | 374 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 686.00 | | 1 464.00 | 10 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 041.00 | 46 742.00 | 4 504.00 | 204 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | 11.00 | 1 762.00 | 4 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 006.00 | 46 731.00 | 2 742.00 | 200 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 715.00 | 62 715.00 | | 62 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
UX Autres créances clients | 101 209.00 | | | 101 209.00 |
VB T. V. A. | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 170.00 | 70 891.00 | 126 279.00 | 197 170.00 |
VI Groupe et associés | 84 205.00 | 84 205.00 | | 84 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 990.00 | | | 58 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 161.00 | | | 52 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 972.00 | 139 837.00 | 12 135.00 | 151 972.00 |
VW T.V.A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 196.00 | 291 917.00 | 126 279.00 | 418 196.00 |