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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 328.00 | 362.00 | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 155 294.00 | | 155 294.00 | 155 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 328.00 | 129 572.00 | 86 757.00 | 216 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 898.00 | 164 364.00 | 77 534.00 | 241 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 503.00 | 296 263.00 | 334 240.00 | 630 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 916.00 | | 32 916.00 | 32 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 358.00 | | 112 358.00 | 112 358.00 |
BZ Autres créances | 33 189.00 | | 33 189.00 | 33 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CF Disponibilités | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 726.00 | | 208 726.00 | 208 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 229.00 | 296 263.00 | 542 966.00 | 839 229.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 118 655.00 | | | 118 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 697.00 | | | -17 697.00 |
DL TOTAL (I) | 117 458.00 | | | 117 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 738.00 | | | 173 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 031.00 | | | 94 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 946.00 | | | 67 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 354.00 | | | 66 354.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 508.00 | | | 425 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 966.00 | | | 542 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 221.00 | | | 307 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 262.00 | | 19 404.00 | 615 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 163.00 | 630 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 163.00 | 458 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 625.00 | | 359.00 | 157 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 487.00 | | 16 902.00 | 445 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 150.00 | | 2 143.00 | 12 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 280.00 | 54 486.00 | 4 502.00 | 246 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | 44.00 | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 996.00 | 54 442.00 | 4 502.00 | 243 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 946.00 | 67 946.00 | | 67 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
UX Autres créances clients | 112 358.00 | 112 358.00 | | 112 358.00 |
VB T. V. A. | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 738.00 | 77 808.00 | 95 930.00 | 173 738.00 |
VI Groupe et associés | 79 031.00 | 79 031.00 | | 79 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 313.00 | | | 53 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 675.00 | 150 397.00 | 14 278.00 | 164 675.00 |
VW T.V.A. | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |