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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 900.00 | | 228 900.00 | 228 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 450.00 | 302 544.00 | 98 906.00 | 401 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 536.00 | 237 232.00 | 36 303.00 | 273 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 358.00 | 541 588.00 | 364 769.00 | 906 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 538.00 | 6 014.00 | 197 523.00 | 203 538.00 |
BZ Autres créances | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 874.00 | | 810 874.00 | 810 874.00 |
CF Disponibilités | 26 884.00 | | 26 884.00 | 26 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 523.00 | 6 014.00 | 1 092 508.00 | 1 098 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 881.00 | 547 603.00 | 1 457 278.00 | 2 004 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 192.00 | 533 192.00 | | 533 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DG Autres réserves | 322 301.00 | 322 293.00 | | 322 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 802.00 | 72 147.00 | | 68 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 335.00 | 1 044 672.00 | | 1 041 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 590.00 | 60 636.00 | | 109 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 864.00 | 54 376.00 | | 58 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 059.00 | 134 575.00 | | 108 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 564.00 | 73 406.00 | | 63 564.00 |
EA Autres dettes | 75 863.00 | 110 899.00 | | 75 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 942.00 | 433 894.00 | | 415 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 278.00 | 1 478 566.00 | | 1 457 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 644.00 | 320 145.00 | | 305 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 431 148.00 | | 1 431 148.00 | 1 431 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 148.00 | | 1 431 148.00 | 1 431 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 6 771.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 6 771.00 | | 38 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 910.00 | 6 726.00 | | 37 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 193.00 | 19 665.00 | | 18 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 160.00 | 1 317 528.00 | | 1 506 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 358.00 | 1 245 381.00 | | 1 437 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 802.00 | 72 147.00 | | 68 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 350.00 | | 81 456.00 | 953 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 544.00 | 906 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 544.00 | 674 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 711.00 | | | 230 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 076.00 | | 81 456.00 | 722 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 777.00 | 35 356.00 | 128 544.00 | 634 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | 95.00 | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 061.00 | 35 260.00 | 128 544.00 | 633 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 839.00 | | 1 824.00 | 7 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 839.00 | | 1 824.00 | 7 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 839.00 | | 1 824.00 | 7 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 060.00 | 108 060.00 | | 108 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 863.00 | 39 922.00 | 35 941.00 | 75 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 194 572.00 | | | 194 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
VB T. V. A. | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
VC Groupe et associés | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 527.00 | 35 170.00 | 74 357.00 | 109 527.00 |
VI Groupe et associés | 58 865.00 | 58 865.00 | | 58 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 150.00 | | | 77 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 012.00 | 245 990.00 | 22.00 | 246 012.00 |
VW T.V.A. | 44 684.00 | 44 684.00 | | 44 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 943.00 | 305 645.00 | 110 298.00 | 415 943.00 |