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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 900.00 | | 228 900.00 | 228 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 249.00 | 332 156.00 | 69 093.00 | 401 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 394.00 | 241 224.00 | 32 169.00 | 273 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 919.00 | 575 192.00 | 330 726.00 | 905 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 938.00 | 6 014.00 | 217 923.00 | 223 938.00 |
BZ Autres créances | 40 775.00 | | 40 775.00 | 40 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 718 159.00 | | 718 159.00 | 718 159.00 |
CF Disponibilités | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 095.00 | 6 014.00 | 1 019 080.00 | 1 025 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 014.00 | 581 207.00 | 1 349 807.00 | 1 931 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 192.00 | 533 192.00 | | 533 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DG Autres réserves | 322 305.00 | 322 301.00 | | 322 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021.00 | 68 802.00 | | 1 021.00 |
DL TOTAL (I) | 973 559.00 | 1 041 335.00 | | 973 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 396.00 | 109 590.00 | | 74 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 314.00 | 58 864.00 | | 61 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 005.00 | 108 059.00 | | 77 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 256.00 | 63 564.00 | | 58 256.00 |
EA Autres dettes | 105 274.00 | 75 863.00 | | 105 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 248.00 | 415 942.00 | | 376 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 807.00 | 1 457 278.00 | | 1 349 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 150.00 | 305 644.00 | | 332 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073 264.00 | | 1 073 264.00 | 1 073 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 264.00 | | 1 073 264.00 | 1 073 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 135.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 666.00 | 38 000.00 | | 7 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 666.00 | 38 000.00 | | 7 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 887.00 | 90.00 | | 9 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 221.00 | 37 910.00 | | -2 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 001.00 | 1 506 160.00 | | 1 115 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 979.00 | 1 437 358.00 | | 1 113 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021.00 | 68 802.00 | | 1 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 262.00 | | 19 077.00 | 906 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 420.00 | 905 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 420.00 | 674 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 711.00 | | | 230 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 987.00 | | 19 077.00 | 674 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 588.00 | 43 136.00 | 9 532.00 | 541 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 777.00 | 43 136.00 | 9 532.00 | 539 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 006.00 | 77 006.00 | | 77 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 275.00 | 102 164.00 | 3 111.00 | 105 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 214 972.00 | | | 214 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
VB T. V. A. | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VC Groupe et associés | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 357.00 | 33 370.00 | 40 987.00 | 74 357.00 |
VI Groupe et associés | 61 314.00 | 61 314.00 | | 61 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 170.00 | | | 35 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 272.00 | 268 250.00 | 22.00 | 268 272.00 |
VW T.V.A. | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 248.00 | 332 150.00 | 44 098.00 | 376 248.00 |