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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 900.00 | | 228 900.00 | 228 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 001.00 | 388 184.00 | 21 818.00 | 410 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 839.00 | 276 228.00 | 26 610.00 | 302 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 015.00 | 665 118.00 | 277 898.00 | 943 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 011.00 | | 34 011.00 | 34 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 838.00 | 3 407.00 | 69 431.00 | 72 838.00 |
BZ Autres créances | 193 763.00 | | 193 763.00 | 193 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 249.00 | | 243 249.00 | 243 249.00 |
CF Disponibilités | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 429.00 | 3 407.00 | 568 021.00 | 571 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 444.00 | 668 525.00 | 845 919.00 | 1 514 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 192.00 | 533 192.00 | | 533 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DG Autres réserves | 293 322.00 | 293 322.00 | | 293 322.00 |
DH Report à nouveau | -268 003.00 | -88 635.00 | | -268 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 580.00 | -179 368.00 | | -93 580.00 |
DL TOTAL (I) | 581 971.00 | 675 551.00 | | 581 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 115.00 | 110 239.00 | | 74 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 292.00 | 2 276.00 | | 2 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 406.00 | 77 580.00 | | 103 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 135.00 | 53 174.00 | | 84 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 948.00 | 243 269.00 | | 263 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 919.00 | 918 820.00 | | 845 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 181.00 | | 27 418.00 | 927 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 583.00 | 943 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 433.00 | 712 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 606.00 | | | 229 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 855.00 | | 27 418.00 | 696 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 205.00 | 26 346.00 | 11 433.00 | 650 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 499.00 | 26 346.00 | 11 433.00 | 649 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 240.00 | 167.00 | | 3 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 240.00 | 167.00 | | 3 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 240.00 | 167.00 | | 3 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 406.00 | 103 406.00 | | 103 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 327.00 | 48 327.00 | | 48 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UX Autres créances clients | 68 779.00 | 68 779.00 | | 68 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VB T. V. A. | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VC Groupe et associés | 180 849.00 | 180 849.00 | | 180 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 059.00 | 17 619.00 | 56 439.00 | 74 059.00 |
VI Groupe et associés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 173.00 | | | 36 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 987.00 | 269 965.00 | 22.00 | 269 987.00 |
VW T.V.A. | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 948.00 | 207 508.00 | 56 439.00 | 263 948.00 |