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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 900.00 | | 228 900.00 | 228 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 303.00 | 394 824.00 | 15 479.00 | 410 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 839.00 | 289 071.00 | 72 767.00 | 361 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 317.00 | 684 601.00 | 317 717.00 | 1 002 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BN En cours de production de biens | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 085.00 | 6 674.00 | 30 411.00 | 37 085.00 |
BZ Autres créances | 213 536.00 | | 213 536.00 | 213 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
CF Disponibilités | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 199.00 | 6 674.00 | 445 525.00 | 452 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 516.00 | 691 275.00 | 763 241.00 | 1 454 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 192.00 | 533 192.00 | | 533 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DG Autres réserves | | 293 322.00 | | |
DH Report à nouveau | -68 261.00 | -268 003.00 | | -68 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 278.00 | -93 580.00 | | -12 278.00 |
DL TOTAL (I) | 569 693.00 | 581 971.00 | | 569 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 118.00 | 74 115.00 | | 104 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 222.00 | 103 406.00 | | 28 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 916.00 | 84 135.00 | | 58 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 548.00 | 263 948.00 | | 193 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 241.00 | 845 919.00 | | 763 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 213.00 | 263 948.00 | | 114 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 015.00 | | 60 339.00 | 943 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 037.00 | 1 002 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 037.00 | 772 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 606.00 | | | 229 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 840.00 | | 60 339.00 | 712 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 118.00 | 20 520.00 | 1 037.00 | 665 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 412.00 | 20 520.00 | 1 037.00 | 664 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VC Groupe et associés | 210 575.00 | 210 575.00 | | 210 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 118.00 | 24 784.00 | 79 334.00 | 104 118.00 |
VI Groupe et associés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 604.00 | 253 604.00 | | 253 604.00 |
VW T.V.A. | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 548.00 | 114 213.00 | 79 334.00 | 193 548.00 |