| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 900.00 | | 228 900.00 | 228 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 610.00 | 362 256.00 | 45 353.00 | 407 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 112.00 | 250 697.00 | 42 414.00 | 293 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 147.00 | 614 765.00 | 317 381.00 | 932 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 840.00 | 4 925.00 | 111 914.00 | 116 840.00 |
BZ Autres créances | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 618 236.00 | | 618 236.00 | 618 236.00 |
CF Disponibilités | 52 258.00 | | 52 258.00 | 52 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 677.00 | 4 925.00 | 839 751.00 | 844 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 824.00 | 619 691.00 | 1 157 133.00 | 1 776 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 192.00 | 533 192.00 | | 533 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DG Autres réserves | 293 322.00 | 322 305.00 | | 293 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 528.00 | 1 021.00 | | -30 528.00 |
DL TOTAL (I) | 913 025.00 | 973 559.00 | | 913 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 640.00 | 74 396.00 | | 61 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 830.00 | 61 314.00 | | 7 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 449.00 | 77 005.00 | | 108 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 075.00 | 58 256.00 | | 63 075.00 |
EA Autres dettes | 3 110.00 | 105 274.00 | | 3 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 107.00 | 376 248.00 | | 244 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 133.00 | 1 349 807.00 | | 1 157 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 815.00 | 332 150.00 | | 209 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 365 076.00 | | 1 365 076.00 | 1 365 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 076.00 | | 1 365 076.00 | 1 365 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 685.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 7 666.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 7 666.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 887.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -2 221.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 235.00 | 1 115 001.00 | | 1 390 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 763.00 | 1 113 979.00 | | 1 420 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 528.00 | 1 021.00 | | -30 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 919.00 | | 32 393.00 | 905 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 315.00 | 931 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 315.00 | 700 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 711.00 | | | 230 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 644.00 | | 32 393.00 | 674 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 192.00 | 45 888.00 | 6 315.00 | 575 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 381.00 | 45 888.00 | 6 315.00 | 573 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 015.00 | 1 686.00 | 2 775.00 | 6 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 015.00 | 1 686.00 | 2 775.00 | 6 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 015.00 | 1 686.00 | 2 775.00 | 6 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 686.00 | 2 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 450.00 | 108 450.00 | | 108 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | 150.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 110 943.00 | | | 110 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
VB T. V. A. | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VC Groupe et associés | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 611.00 | 27 320.00 | 34 291.00 | 61 611.00 |
VI Groupe et associés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 183.00 | | | 39 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 928.00 | 152 906.00 | 22.00 | 152 928.00 |
VW T.V.A. | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 107.00 | 209 816.00 | 34 291.00 | 244 107.00 |