| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 694 830.00 | | 694 830.00 | 694 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 174.00 | | 764 174.00 | 764 174.00 |
BN En cours de production de biens | 340 096.00 | | 340 096.00 | 340 096.00 |
BP En cours de production de services | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BT Marchandises | 958 497.00 | | 958 497.00 | 958 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 155 920.00 | | 5 155 920.00 | 5 155 920.00 |
BZ Autres créances | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CF Disponibilités | 70 007.00 | | 70 007.00 | 70 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 528 693.00 | | 6 528 693.00 | 6 528 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 292 866.00 | | 7 292 866.00 | 7 292 866.00 |
CU Autres participations | 69 174.00 | | 69 174.00 | 69 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 106 975.00 | 1 413.00 | | 106 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 099.00 | 255 561.00 | | 39 099.00 |
DL TOTAL (I) | 382 673.00 | 493 575.00 | | 382 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 807.00 | 371 362.00 | | 751 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 889.00 | 440 506.00 | | 461 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 726.00 | 94 128.00 | | 23 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 480.00 | 3 194.00 | | 873 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 24 492.00 | 28 725.00 | | 24 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 774 000.00 | | | 4 774 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 910 193.00 | 938 716.00 | | 6 910 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 292 866.00 | 1 432 290.00 | | 7 292 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
FM Production stockée | | | 818 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 478 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 782.00 | 430.00 | | 103 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 342.00 | 430.00 | | 104 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | 107 093.00 | | 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560.00 | 14 688.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | 121 781.00 | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 821.00 | -121 351.00 | | 102 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 170 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 719.00 | 1 035 545.00 | | 954 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 620.00 | 779 984.00 | | 915 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 099.00 | 255 561.00 | | 39 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 644.00 | | 1 290 919.00 | 478 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 005 389.00 | 764 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 005 389.00 | 764 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 644.00 | | 1 290 919.00 | 478 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 774 000.00 | | 4 774 000.00 | 4 774 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 694 830.00 | 139 752.00 | | 694 830.00 |
UX Autres créances clients | 5 155 920.00 | | | 5 155 920.00 |
VB T. V. A. | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 036.00 | 422 036.00 | | 422 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 771.00 | 43 353.00 | 178 546.00 | 329 771.00 |
VI Groupe et associés | 461 889.00 | 461 889.00 | | 461 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 854 770.00 | 4 955 964.00 | 898 806.00 | 5 854 770.00 |
VW T.V.A. | 872 996.00 | 815 708.00 | 57 288.00 | 872 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 910 193.00 | 1 792 488.00 | 5 009 834.00 | 6 910 193.00 |