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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 627 099.00 | | 627 099.00 | 627 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 678.00 | | 635 678.00 | 635 678.00 |
BN En cours de production de biens | 3 999 396.00 | | 3 999 396.00 | 3 999 396.00 |
BP En cours de production de services | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BT Marchandises | 478 002.00 | | 478 002.00 | 478 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 316.00 | | 31 316.00 | 31 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 766.00 | | 372 766.00 | 372 766.00 |
BZ Autres créances | 913 397.00 | | 913 397.00 | 913 397.00 |
CF Disponibilités | 585 364.00 | | 585 364.00 | 585 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 380 393.00 | | 6 380 393.00 | 6 380 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 016 072.00 | | 7 016 072.00 | 7 016 072.00 |
CU Autres participations | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 204 000.00 | 215 000.00 | | 1 204 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 100.00 | 100.00 | | 22 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 146 073.00 | 106 975.00 | | 146 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 201.00 | 39 099.00 | | 214 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 874.00 | 382 673.00 | | 1 607 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 032.00 | 751 807.00 | | 30 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 314.00 | 461 889.00 | | 441 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 705.00 | 23 726.00 | | 63 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 389.00 | 873 480.00 | | 62 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 656.00 | 800.00 | | 2 656.00 |
EA Autres dettes | 34 102.00 | 24 492.00 | | 34 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 774 000.00 | 4 774 000.00 | | 4 774 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 408 197.00 | 6 910 193.00 | | 5 408 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 016 072.00 | 7 292 866.00 | | 7 016 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
FG Production vendue services | 32 526.00 | | 32 526.00 | 32 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 526.00 | | 497 526.00 | 497 526.00 |
FM Production stockée | | | 3 178 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 198.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 680 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 658 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 736 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 103 782.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 360.00 | 560.00 | | 63 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 420.00 | 104 342.00 | | 63 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -360.00 | 961.00 | | -360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 360.00 | 560.00 | | 63 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 000.00 | 1 521.00 | | 63 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | 102 821.00 | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 044 534.00 | 954 719.00 | | 4 044 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 333.00 | 915 620.00 | | 3 830 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 201.00 | 39 099.00 | | 214 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 174.00 | | 534 038.00 | 764 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 662 533.00 | 635 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662 533.00 | 635 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 174.00 | | 534 038.00 | 764 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 705.00 | 63 705.00 | | 63 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 774 000.00 | 4 774 000.00 | | 4 774 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 627 099.00 | 622 935.00 | | 627 099.00 |
UX Autres créances clients | 372 766.00 | | | 372 766.00 |
VB T. V. A. | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VC Groupe et associés | 905 792.00 | | | 905 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
VI Groupe et associés | 441 314.00 | 441 314.00 | | 441 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 771.00 | | | 329 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 262.00 | 1 909 098.00 | 4 164.00 | 1 913 262.00 |
VW T.V.A. | 62 128.00 | 62 128.00 | | 62 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 408 197.00 | 5 408 197.00 | | 5 408 197.00 |