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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 150 983.00 | | 1 150 983.00 | 1 150 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 426.00 | | 1 176 426.00 | 1 176 426.00 |
BP En cours de production de services | 94 285.00 | | 94 285.00 | 94 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 365.00 | | 113 365.00 | 113 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 281.00 | | 149 281.00 | 149 281.00 |
BZ Autres créances | 627 332.00 | | 627 332.00 | 627 332.00 |
CF Disponibilités | 286 076.00 | | 286 076.00 | 286 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 339.00 | | 1 270 339.00 | 1 270 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 765.00 | | 2 446 765.00 | 2 446 765.00 |
CU Autres participations | 25 275.00 | | 25 275.00 | 25 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 204 000.00 | 1 204 000.00 | | 1 204 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 400.00 | 120 400.00 | | 120 400.00 |
DG Autres réserves | 869 845.00 | 773 190.00 | | 869 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 708.00 | 484 155.00 | | 76 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 052.00 | 2 603 845.00 | | 2 293 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705.00 | 633.00 | | 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 048.00 | 103 251.00 | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 488.00 | 239 463.00 | | 122 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 471.00 | 50 782.00 | | 27 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 713.00 | 394 929.00 | | 153 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 765.00 | 2 998 774.00 | | 2 446 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 188.00 | | 154 188.00 | 154 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 188.00 | | 154 188.00 | 154 188.00 |
FM Production stockée | | | -58 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 887.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 720.00 | 2 016.00 | | 2 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720.00 | 2 016.00 | | 2 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 720.00 | 816.00 | | 2 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 720.00 | 816.00 | | 2 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 474.00 | 965 024.00 | | 349 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 766.00 | 480 869.00 | | 272 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 708.00 | 484 155.00 | | 76 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 604.00 | | 1 706 173.00 | 1 823 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 353 350.00 | 1 176 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 353 350.00 | 1 176 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 823 604.00 | | 1 706 173.00 | 1 823 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 488.00 | 122 488.00 | | 122 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 150 983.00 | 167 263.00 | 983 720.00 | 1 150 983.00 |
UX Autres créances clients | 149 281.00 | 149 281.00 | | 149 281.00 |
VB T. V. A. | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
VC Groupe et associés | 597 347.00 | 597 347.00 | | 597 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VI Groupe et associés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 596.00 | 943 876.00 | 983 720.00 | 1 927 596.00 |
VW T.V.A. | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 713.00 | 153 713.00 | | 153 713.00 |