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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 085 938.00 | | 2 085 938.00 | 2 085 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 817.00 | | 2 103 817.00 | 2 103 817.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 393.00 | | 177 393.00 | 177 393.00 |
BZ Autres créances | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
CF Disponibilités | 27 281.00 | | 27 281.00 | 27 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 564.00 | | 257 564.00 | 257 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 381.00 | | 2 361 381.00 | 2 361 381.00 |
CU Autres participations | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 204 000.00 | 1 204 000.00 | | 1 204 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 210.00 | 21 500.00 | | 32 210.00 |
DG Autres réserves | 349 564.00 | 146 073.00 | | 349 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 816.00 | 214 201.00 | | 511 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 690.00 | 1 607 874.00 | | 2 119 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 30 032.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 251.00 | 441 314.00 | | 103 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 826.00 | 63 705.00 | | 97 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 965.00 | 62 389.00 | | 36 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 2 656.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 2 615.00 | 34 102.00 | | 2 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 774 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 691.00 | 5 408 197.00 | | 241 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 381.00 | 7 016 072.00 | | 2 361 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 000.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 |
FD Production vendue biens | 4 774 000.00 | | 4 774 000.00 | 4 774 000.00 |
FG Production vendue services | 119 459.00 | | 119 459.00 | 119 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 371 459.00 | | 5 371 459.00 | 5 371 459.00 |
FM Production stockée | | | -4 452 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 864.00 | 63 360.00 | | 2 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 864.00 | 63 420.00 | | 2 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 864.00 | 63 360.00 | | 2 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 864.00 | 63 000.00 | | 2 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 652.00 | | | 102 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 977.00 | 4 044 534.00 | | 1 102 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 161.00 | 3 830 333.00 | | 591 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 816.00 | 214 201.00 | | 511 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 678.00 | | 2 508 051.00 | 635 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 039 912.00 | 2 103 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 039 912.00 | 2 103 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 678.00 | | 2 508 051.00 | 635 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 826.00 | 97 826.00 | | 97 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 085 938.00 | 504 876.00 | 1 581 061.00 | 2 085 938.00 |
UX Autres créances clients | 177 393.00 | 177 393.00 | | 177 393.00 |
VB T. V. A. | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 103 251.00 | 103 251.00 | | 103 251.00 |
VP Divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 336.00 | 710 275.00 | 1 581 061.00 | 2 291 336.00 |
VW T.V.A. | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 691.00 | 241 691.00 | | 241 691.00 |