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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 797 201.00 | | 1 797 201.00 | 1 797 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 604.00 | | 1 823 604.00 | 1 823 604.00 |
BP En cours de production de services | 152 987.00 | | 152 987.00 | 152 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 692.00 | | 304 692.00 | 304 692.00 |
BZ Autres créances | 55 230.00 | | 55 230.00 | 55 230.00 |
CF Disponibilités | 575 861.00 | | 575 861.00 | 575 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 170.00 | | 1 175 170.00 | 1 175 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 774.00 | | 2 998 774.00 | 2 998 774.00 |
CU Autres participations | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 204 000.00 | 1 204 000.00 | | 1 204 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 400.00 | 32 210.00 | | 120 400.00 |
DG Autres réserves | 773 190.00 | 349 564.00 | | 773 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 155.00 | 511 816.00 | | 484 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 845.00 | 2 119 690.00 | | 2 603 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | 234.00 | | 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 251.00 | 103 251.00 | | 103 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 463.00 | 97 826.00 | | 239 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 782.00 | 36 965.00 | | 50 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | | 2 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 929.00 | 241 691.00 | | 394 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 774.00 | 2 361 381.00 | | 2 998 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 159 720.00 | | 159 720.00 | 159 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 720.00 | | 159 720.00 | 159 720.00 |
FM Production stockée | | | 128 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 672 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 016.00 | 2 864.00 | | 2 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016.00 | 2 864.00 | | 2 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816.00 | 2 864.00 | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 2 864.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 102 652.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 024.00 | 1 102 977.00 | | 965 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 869.00 | 591 161.00 | | 480 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 155.00 | 511 816.00 | | 484 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 817.00 | | 2 421 705.00 | 2 103 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 701 918.00 | 1 823 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 701 918.00 | 1 823 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103 817.00 | | 2 421 705.00 | 2 103 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 463.00 | 239 463.00 | | 239 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 797 201.00 | 29 868.00 | 1 767 332.00 | 1 797 201.00 |
UX Autres créances clients | 304 692.00 | 304 692.00 | | 304 692.00 |
VB T. V. A. | 47 239.00 | 47 239.00 | | 47 239.00 |
VC Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VI Groupe et associés | 103 251.00 | 103 251.00 | | 103 251.00 |
VP Divers | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 123.00 | 389 791.00 | 1 767 332.00 | 2 157 123.00 |
VW T.V.A. | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 929.00 | 394 929.00 | | 394 929.00 |