| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 796.00 | 188 997.00 | 67 798.00 | 256 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 220.00 | 229 271.00 | 156 949.00 | 386 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 761.00 | 48 813.00 | 20 947.00 | 69 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 095.00 | 467 082.00 | 272 013.00 | 739 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 076 582.00 | | 1 076 582.00 | 1 076 582.00 |
BN En cours de production de biens | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 881.00 | 73 795.00 | 738 085.00 | 811 881.00 |
BZ Autres créances | 405 733.00 | | 405 733.00 | 405 733.00 |
CF Disponibilités | 101 386.00 | | 101 386.00 | 101 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 530.00 | 73 795.00 | 2 359 735.00 | 2 433 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 626.00 | 540 877.00 | 2 631 748.00 | 3 172 626.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 750.00 | | | 453 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 655.00 | | | 248 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
DG Autres réserves | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
DH Report à nouveau | -146 199.00 | | | -146 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
DL TOTAL (I) | 631 118.00 | | | 631 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 632.00 | | | 231 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 058.00 | | | 365 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 166.00 | | | 802 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 142.00 | | | 42 142.00 |
EA Autres dettes | 367 129.00 | | | 367 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 629.00 | | | 2 000 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 748.00 | | | 2 631 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 835.00 | | | 1 716 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 652 383.00 | | 3 652 383.00 | 3 652 383.00 |
FG Production vendue services | 35 971.00 | | 35 971.00 | 35 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 688 355.00 | | 3 688 355.00 | 3 688 355.00 |
FM Production stockée | | | 9 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 726 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 942 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 943.00 | |
GE Autres charges | | | 90 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 684 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930.00 | | | 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 586.00 | | | -37 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 274.00 | | | 3 728 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 896.00 | | | 3 680 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 031.00 | 112 821.00 | | 695 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 440.00 | 26 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 756.00 | 739 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 316.00 | 256 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 113.00 | | | 279 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 036.00 | 72 946.00 | | 383 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 882.00 | 39 875.00 | | 32 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 728.00 | 108 671.00 | 22 316.00 | 380 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 785.00 | 31 529.00 | 22 316.00 | 179 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 942.00 | 77 142.00 | | 200 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 939.00 | 101 939.00 | | 101 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 166.00 | 659 050.00 | 143 116.00 | 802 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 249.00 | 630 249.00 | | 630 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 633.00 | 90 955.00 | 140 678.00 | 231 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 498.00 | | | 88 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 950.00 | 1 232 785.00 | 26 165.00 | 1 258 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 630.00 | 1 716 836.00 | 283 794.00 | 2 000 630.00 |