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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 104.00 | 41 565.00 | 48 539.00 | 90 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 314.00 | 445 324.00 | 276 990.00 | 722 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 305.00 | 25 846.00 | 27 459.00 | 53 305.00 |
AX Avances et acomptes | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 542.00 | 512 735.00 | 395 807.00 | 908 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 627 252.00 | 28 337.00 | 1 598 916.00 | 1 627 252.00 |
BN En cours de production de biens | 59 554.00 | | 59 554.00 | 59 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 712.00 | 52 462.00 | 703 250.00 | 755 712.00 |
BZ Autres créances | 352 011.00 | | 352 011.00 | 352 011.00 |
CF Disponibilités | 1 243 001.00 | | 1 243 001.00 | 1 243 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 060 028.00 | 80 798.00 | 3 979 230.00 | 4 060 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 570.00 | 593 534.00 | 4 375 037.00 | 4 968 570.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 750.00 | 453 750.00 | | 453 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 623.00 | 153 623.00 | | 153 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 885.00 | 9 547.00 | | 23 885.00 |
DG Autres réserves | 362 623.00 | 90 202.00 | | 362 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 151.00 | 286 758.00 | | 243 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 031.00 | 993 880.00 | | 1 237 031.00 |
DN Avances conditionnées | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
DO TOTAL (II) | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 427.00 | 63 296.00 | | 271 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 528.00 | 649 007.00 | | 656 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 869.00 | 1 100 774.00 | | 1 857 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 220.00 | 80 425.00 | | 245 220.00 |
EA Autres dettes | 92 685.00 | 277 912.00 | | 92 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 123 730.00 | 2 171 414.00 | | 3 123 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 037.00 | 3 165 294.00 | | 4 375 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 123 730.00 | 2 149 986.00 | | 3 123 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 900.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 747 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 751 359.00 | |
FM Production stockée | | | 37 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 158 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 946 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 446 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -578 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 982 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 035.00 | |
GE Autres charges | | | 47 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 657 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 57 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 574.00 | 30 000.00 | | 4 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 426.00 | 27 000.00 | | 5 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 539.00 | -56 484.00 | | -18 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 956 764.00 | 6 914 629.00 | | 9 956 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 713 613.00 | 6 627 870.00 | | 9 713 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 151.00 | 286 758.00 | | 243 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 623.00 | 38 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 936.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189 395.00 | 90 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 919.00 | 779 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 672.00 | 6 827.00 | | 272 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 382.00 | 206 394.00 | | 610 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 523.00 | 22 680.00 | | 25 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 351.00 | 106 699.00 | 226 314.00 | 632 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 180.00 | 7 780.00 | 189 395.00 | 223 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 171.00 | 98 919.00 | 36 919.00 | 409 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 869.00 | 1 857 869.00 | | 1 857 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 220.00 | 245 220.00 | | 245 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 963.00 | 74 963.00 | | 748 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
UX Autres créances clients | 755 712.00 | 755 712.00 | | 755 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 011.00 | 352 011.00 | | 352 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 213.00 | 1 116 633.00 | 38 580.00 | 1 155 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 123 730.00 | 3 123 730.00 | | 3 123 730.00 |