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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 671.00 | 223 180.00 | 49 491.00 | 272 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 695.00 | 351 493.00 | 196 202.00 | 547 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 686.00 | 57 677.00 | 5 009.00 | 62 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 577.00 | 632 350.00 | 276 226.00 | 908 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 048 268.00 | 77 395.00 | 970 873.00 | 1 048 268.00 |
BN En cours de production de biens | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 945.00 | 52 206.00 | 864 739.00 | 916 945.00 |
BZ Autres créances | 336 956.00 | | 336 956.00 | 336 956.00 |
CF Disponibilités | 623 261.00 | | 623 261.00 | 623 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 240.00 | | 57 240.00 | 57 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 669.00 | 129 601.00 | 2 889 067.00 | 3 018 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 246.00 | 761 952.00 | 3 165 294.00 | 3 927 246.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 750.00 | | | 453 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 622.00 | | | 153 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
DG Autres réserves | 90 202.00 | | | 90 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 758.00 | | | 286 758.00 |
DL TOTAL (I) | 993 880.00 | | | 993 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 295.00 | | | 63 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 006.00 | | | 649 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 774.00 | | | 1 100 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 424.00 | | | 80 424.00 |
EA Autres dettes | 277 912.00 | | | 277 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 413.00 | | | 2 171 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 294.00 | | | 3 165 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 985.00 | | | 2 149 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 496.00 | | | 819 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 672.00 | | | 259 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 114.00 | | | 509 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 350.00 | 73 000.00 | | 559 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 022.00 | 14 158.00 | | 209 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 328.00 | 58 842.00 | | 350 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 774.00 | 1 100 774.00 | | 1 100 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926 346.00 | 926 346.00 | | 926 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
UX Autres créances clients | 916 946.00 | 916 946.00 | | 916 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 295.00 | 41 868.00 | 21 427.00 | 63 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 382.00 | | | 327 382.00 |
VP Divers | 336 957.00 | 336 957.00 | | 336 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 425.00 | 80 425.00 | | 80 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 240.00 | 57 240.00 | | 57 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 513.00 | 1 311 142.00 | 25 370.00 | 1 336 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 414.00 | 2 149 986.00 | 21 427.00 | 2 171 414.00 |