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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 671.00 | 209 022.00 | 50 649.00 | 259 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 837.00 | 295 981.00 | 151 855.00 | 447 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 276.00 | 54 347.00 | 6 929.00 | 61 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 557.00 | | 50 557.00 | 50 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 496.00 | 559 350.00 | 260 145.00 | 819 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 312 237.00 | 80 887.00 | 1 231 350.00 | 1 312 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 604.00 | 86 674.00 | 825 929.00 | 912 604.00 |
BZ Autres créances | 190 971.00 | | 190 971.00 | 190 971.00 |
CF Disponibilités | 146 045.00 | | 146 045.00 | 146 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 037.00 | 167 561.00 | 2 398 475.00 | 2 566 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 533.00 | 726 912.00 | 2 658 621.00 | 3 385 533.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 750.00 | | | 453 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 622.00 | | | 153 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 003.00 | | | 116 003.00 |
DL TOTAL (I) | 727 122.00 | | | 727 122.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 677.00 | | | 140 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 945.00 | | | 367 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 312.00 | | | 893 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 342.00 | | | 91 342.00 |
EA Autres dettes | 275 221.00 | | | 275 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 499.00 | | | 1 874 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 621.00 | | | 2 658 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 203.00 | | | 1 811 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
FD Production vendue biens | 4 740 433.00 | | 4 740 433.00 | 4 740 433.00 |
FG Production vendue services | 46 441.00 | | 46 441.00 | 46 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 789 305.00 | | 4 789 305.00 | 4 789 305.00 |
FM Production stockée | | | -22 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 907 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 598 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 766.00 | |
GE Autres charges | | | 90 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 754 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -360.00 | | | -360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 993.00 | | | 64 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 326.00 | | | -59 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 503.00 | | | -51 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 914 999.00 | | | 4 914 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 798 995.00 | | | 4 798 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 003.00 | | | 116 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 096.00 | | | 739 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 797.00 | | | 256 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 982.00 | | | 455 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 083.00 | 97 914.00 | 5 647.00 | 467 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 998.00 | 20 024.00 | | 188 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 085.00 | 77 890.00 | 5 647.00 | 278 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 176.00 | 102 176.00 | | 102 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 313.00 | 893 313.00 | | 893 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 991.00 | 540 991.00 | | 540 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 558.00 | | | 50 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 678.00 | 77 382.00 | 63 296.00 | 140 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 955.00 | | | 190 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 313.00 | 1 107 755.00 | 50 558.00 | 1 158 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 499.00 | 1 811 203.00 | 63 296.00 | 1 874 499.00 |