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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 853.00 | 54 017.00 | 46 835.00 | 100 853.00 |
AP Constructions | 48 912.00 | 6 996.00 | 41 916.00 | 48 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 954.00 | 580 627.00 | 344 327.00 | 924 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 245.00 | 48 086.00 | 53 159.00 | 101 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 724.00 | | 80 724.00 | 80 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 855.00 | 690 078.00 | 570 777.00 | 1 260 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 571 123.00 | 129 708.00 | 1 441 415.00 | 1 571 123.00 |
BN En cours de production de biens | 85 718.00 | | 85 718.00 | 85 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 766.00 | 341.00 | 1 139 424.00 | 1 139 766.00 |
BZ Autres créances | 312 678.00 | | 312 678.00 | 312 678.00 |
CF Disponibilités | 2 206 605.00 | | 2 206 605.00 | 2 206 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 804.00 | | 86 804.00 | 86 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 402 696.00 | 130 049.00 | 5 272 647.00 | 5 402 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 663 552.00 | 820 128.00 | 5 843 424.00 | 6 663 552.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 165.00 | 350.00 | 3 814.00 | 4 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 750.00 | | | 453 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 622.00 | | | 153 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
DG Autres réserves | 593 615.00 | | | 593 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 717.00 | | | 345 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 749.00 | | | 1 582 749.00 |
DN Avances conditionnées | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
DO TOTAL (II) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 666.00 | | | 1 361 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 523.00 | | | 278 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 262.00 | | | 1 672 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 465.00 | | | 524 465.00 |
EA Autres dettes | 405 960.00 | | | 405 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 242 877.00 | | | 4 242 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 843 424.00 | | | 5 843 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 126 410.00 | | | 4 126 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
FD Production vendue biens | 14 121 047.00 | | 14 121 047.00 | 14 121 047.00 |
FG Production vendue services | 53 185.00 | | 53 185.00 | 53 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 185 562.00 | | 14 185 562.00 | 14 185 562.00 |
FM Production stockée | | | -60 066.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 318 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 403 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 035 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 56 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 859 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 438.00 | | | 90 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 336 252.00 | | | 14 336 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 990 534.00 | | | 13 990 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 717.00 | | | 345 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 547.00 | | | 73 547.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 132 852.00 | | | 132 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 542.00 | | 356 552.00 | 908 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 165.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 238.00 | 1 260 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 238.00 | 1 075 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 104.00 | | 10 749.00 | 90 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 858.00 | | 299 494.00 | 779 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 580.00 | | 42 144.00 | 38 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 735.00 | 177 262.00 | | 512 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 351.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 565.00 | 12 452.00 | | 41 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 170.00 | 164 459.00 | | 471 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 262.00 | 1 672 263.00 | | 1 672 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 466.00 | 524 466.00 | | 524 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 171.00 | 683 171.00 | | 683 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 724.00 | | 80 724.00 | 80 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 139 766.00 | 1 139 766.00 | | 1 139 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 667.00 | 1 245 199.00 | 116 467.00 | 1 361 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 484.00 | 399 484.00 | | 399 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 974.00 | 1 539 249.00 | 80 724.00 | 1 619 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 242 878.00 | 4 126 410.00 | 116 467.00 | 4 242 878.00 |