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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 730.00 | 2 501.00 | 28 229.00 | 30 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 567.00 | 5 057.00 | 510.00 | 5 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 297.00 | 7 557.00 | 28 739.00 | 36 297.00 |
BT Marchandises | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BZ Autres créances | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 451.00 | 7 557.00 | 48 894.00 | 56 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 533.00 | 11 710.00 | | 12 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415.00 | 823.00 | | -415.00 |
DL TOTAL (I) | 13 219.00 | 13 633.00 | | 13 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | 366.00 | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | 2 640.00 | | 3 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 063.00 | 12 180.00 | | 7 063.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 675.00 | 15 187.00 | | 35 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 894.00 | 28 820.00 | | 48 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 762.00 | 15 187.00 | | 17 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 691.00 | | 71 691.00 | 71 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 691.00 | | 71 691.00 | 71 691.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 596.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 095.00 | 88 799.00 | | 102 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 509.00 | 87 976.00 | | 102 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415.00 | 823.00 | | -415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 932.00 | | 30 365.00 | 5 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365.00 | | 30 365.00 | 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 961.00 | 2 596.00 | | 4 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 2 162.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 623.00 | 434.00 | | 4 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 998.00 | 6 084.00 | 17 914.00 | 23 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 884.00 | | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VW T.V.A. | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 675.00 | 17 762.00 | 17 914.00 | 35 675.00 |