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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 730.00 | 22 745.00 | 7 985.00 | 30 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 173.00 | 27 188.00 | 7 985.00 | 35 173.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 376.00 | | 28 376.00 | 28 376.00 |
BZ Autres créances | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CF Disponibilités | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 897.00 | | 49 897.00 | 49 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 070.00 | 27 188.00 | 57 882.00 | 85 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 395.00 | 12 533.00 | | 9 395.00 |
DH Report à nouveau | | -415.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 906.00 | -2 723.00 | | 5 906.00 |
DL TOTAL (I) | 16 402.00 | 10 495.00 | | 16 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 709.00 | 23 332.00 | | 11 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539.00 | 3 210.00 | | 1 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 870.00 | 1 136.00 | | 7 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 361.00 | 7 098.00 | | 20 361.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 481.00 | 34 777.00 | | 41 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 882.00 | 45 272.00 | | 57 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 107.00 | 34 777.00 | | 36 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 750.00 | | 128 750.00 | 128 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 750.00 | | 128 750.00 | 128 750.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 394.00 | | | 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 753.00 | 71 129.00 | | 128 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 847.00 | 73 852.00 | | 122 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 906.00 | -2 723.00 | | 5 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 173.00 | | | 35 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 917.00 | 10 271.00 | | 16 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 623.00 | 10 122.00 | | 12 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 294.00 | 149.00 | | 4 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
VB T. V. A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 707.00 | 6 332.00 | 5 374.00 | 11 707.00 |
VI Groupe et associés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
VW T.V.A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 481.00 | 36 106.00 | 5 374.00 | 41 481.00 |