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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 082.00 | 2 034.00 | 1 048.00 | 3 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 447.00 | 32 399.00 | 1 048.00 | 33 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BZ Autres créances | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CF Disponibilités | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 859.00 | | 35 859.00 | 35 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 306.00 | 32 399.00 | 36 907.00 | 69 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 525.00 | | | 525.00 |
DH Report à nouveau | -416.00 | -416.00 | | -416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 143.00 | 525.00 | | 3 143.00 |
DL TOTAL (I) | 4 353.00 | 1 210.00 | | 4 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 965.00 | 4 437.00 | | 5 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 679.00 | 876.00 | | 4 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 909.00 | 6 248.00 | | 11 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 554.00 | 21 561.00 | | 32 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 907.00 | 22 770.00 | | 36 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 874.00 | 7 149.00 | | 25 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 697.00 | | 102 697.00 | 102 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 697.00 | | 102 697.00 | 102 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 633.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 199.00 | 83 640.00 | | 104 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 056.00 | 83 115.00 | | 101 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 143.00 | 525.00 | | 3 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365.00 | 33 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 365.00 | 30 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 214.00 | 550.00 | 365.00 | 32 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 730.00 | | 365.00 | 30 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485.00 | 550.00 | | 1 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
UX Autres créances clients | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 3 320.00 | 6 680.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VW T.V.A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 554.00 | 25 874.00 | 6 680.00 | 32 554.00 |