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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 082.00 | 2 584.00 | 498.00 | 3 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 447.00 | 32 949.00 | 498.00 | 33 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
BZ Autres créances | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CF Disponibilités | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 493.00 | | 36 493.00 | 36 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 940.00 | 32 949.00 | 36 991.00 | 69 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 669.00 | 525.00 | | 3 669.00 |
DH Report à nouveau | -416.00 | -416.00 | | -416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 863.00 | 3 143.00 | | 3 863.00 |
DL TOTAL (I) | 8 216.00 | 4 353.00 | | 8 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 680.00 | 10 000.00 | | 6 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 052.00 | 5 965.00 | | 5 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 679.00 | | 4 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 818.00 | 11 909.00 | | 12 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 774.00 | 32 554.00 | | 28 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 991.00 | 36 907.00 | | 36 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 302.00 | | 85 302.00 | 85 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 302.00 | | 85 302.00 | 85 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -72.00 | | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 118.00 | 104 199.00 | | 86 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 255.00 | 101 056.00 | | 82 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 863.00 | 3 143.00 | | 3 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 447.00 | | | 33 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 399.00 | 550.00 | | 32 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 034.00 | 550.00 | | 2 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
UX Autres créances clients | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 680.00 | 3 333.00 | 3 347.00 | 6 680.00 |
VI Groupe et associés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
VW T.V.A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 774.00 | 25 427.00 | 3 347.00 | 28 774.00 |