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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 082.00 | 1 485.00 | 1 598.00 | 3 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 812.00 | 32 214.00 | 1 598.00 | 33 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 984.00 | 32 214.00 | 22 770.00 | 54 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 15 302.00 | | |
DH Report à nouveau | -416.00 | | | -416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525.00 | -15 717.00 | | 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210.00 | 684.00 | | 1 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 5 376.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 437.00 | 2 236.00 | | 4 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 1 982.00 | | 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 248.00 | 6 382.00 | | 6 248.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 561.00 | 15 977.00 | | 21 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 770.00 | 16 662.00 | | 22 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 149.00 | 15 977.00 | | 7 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 008.00 | | 80 008.00 | 80 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 008.00 | | 80 008.00 | 80 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | 1 923.00 | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633.00 | 1 923.00 | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633.00 | 1 923.00 | | 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 640.00 | 62 797.00 | | 83 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 115.00 | 78 515.00 | | 83 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525.00 | -15 717.00 | | 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 173.00 | | 1 650.00 | 35 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 011.00 | 33 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 011.00 | 3 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 443.00 | | 1 650.00 | 4 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 173.00 | 52.00 | 3 011.00 | 35 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 443.00 | 52.00 | 3 011.00 | 4 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
UX Autres créances clients | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |