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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 727.00 | 79 303.00 | 1 424.00 | 80 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 931.00 | 35 729.00 | 20 201.00 | 55 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 026.00 | 115 213.00 | 24 813.00 | 140 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 781.00 | | 94 781.00 | 94 781.00 |
BN En cours de production de biens | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 618.00 | | 119 618.00 | 119 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 129.00 | 2 354.00 | 105 775.00 | 108 129.00 |
BZ Autres créances | 76 476.00 | | 76 476.00 | 76 476.00 |
CF Disponibilités | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 337.00 | 2 354.00 | 455 983.00 | 458 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 363.00 | 117 567.00 | 480 795.00 | 598 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 659.00 | | | -196 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 417.00 | | | -132 417.00 |
DL TOTAL (I) | -219 076.00 | | | -219 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 032.00 | | | 322 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 343.00 | | | 160 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 077.00 | | | 116 077.00 |
EA Autres dettes | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 076.00 | | | 92 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 871.00 | | | 699 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 795.00 | | | 480 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 871.00 | | | 699 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 056.00 | 298.00 | | 2 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 056.00 | 298.00 | | 2 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 056.00 | 298.00 | | 2 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 032.00 | 322 032.00 | | 322 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 343.00 | 160 343.00 | | 160 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 076.00 | 92 076.00 | | 92 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 694.00 | 182 843.00 | 2 851.00 | 185 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 871.00 | 699 871.00 | | 699 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
ST Autres comptes | 153 102.00 | | | 153 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 625.00 | | | 63 625.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 88 215.00 | | | 88 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 483.00 | | | 39 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 140.00 | | | 184 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 236.00 | | | 90 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 091.00 | | | 334 091.00 |