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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 727.00 | 80 727.00 | | 80 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 931.00 | 45 759.00 | 10 172.00 | 55 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 026.00 | 126 666.00 | 13 360.00 | 140 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 127.00 | | 92 127.00 | 92 127.00 |
BN En cours de production de biens | 47 297.00 | | 47 297.00 | 47 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 274.00 | | 85 274.00 | 85 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 130.00 | 13 710.00 | 88 420.00 | 102 130.00 |
BZ Autres créances | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
CF Disponibilités | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 389.00 | 13 710.00 | 357 679.00 | 371 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 415.00 | 140 376.00 | 371 039.00 | 511 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -415 401.00 | | | -415 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 382.00 | | | -46 382.00 |
DL TOTAL (I) | -351 783.00 | | | -351 783.00 |
DP Provisions pour risques | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 934.00 | | | 398 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 506.00 | | | 172 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 914.00 | | | 75 914.00 |
EA Autres dettes | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 282.00 | | | 683 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 039.00 | | | 371 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 282.00 | | | 683 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 565.00 | 3 101.00 | | 123 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 384.00 | 3 101.00 | | 123 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
6T Sur comptes clients | 9 452.00 | 4 258.00 | | 9 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 452.00 | 4 258.00 | | 9 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 934.00 | 398 934.00 | | 398 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 506.00 | 172 506.00 | | 172 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 914.00 | 75 914.00 | | 75 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 627.00 | 119 778.00 | 19 849.00 | 139 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 662.00 | 119 778.00 | 19 884.00 | 139 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 282.00 | 683 282.00 | | 683 282.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |