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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 727.00 | 80 727.00 | | 80 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 931.00 | 48 736.00 | 7 195.00 | 55 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 873.00 | 129 643.00 | 10 230.00 | 139 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 660.00 | | 71 660.00 | 71 660.00 |
BN En cours de production de biens | 31 510.00 | | 31 510.00 | 31 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 121.00 | | 85 121.00 | 85 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 447.00 | 17 672.00 | 79 775.00 | 97 447.00 |
BZ Autres créances | 31 879.00 | | 31 879.00 | 31 879.00 |
CF Disponibilités | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 599.00 | 17 672.00 | 313 928.00 | 331 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 472.00 | 147 315.00 | 324 157.00 | 471 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -461 783.00 | | | -461 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 947.00 | | | -44 947.00 |
DL TOTAL (I) | -396 730.00 | | | -396 730.00 |
DP Provisions pour risques | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 759.00 | | | 298 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 251.00 | | | 290 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 601.00 | | | 78 601.00 |
EA Autres dettes | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 101.00 | | | 674 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 157.00 | | | 324 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 101.00 | | | 674 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 666.00 | 2 977.00 | | 126 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 485.00 | 2 977.00 | | 126 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 540.00 | 7 247.00 | | 39 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 540.00 | 7 247.00 | | 39 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 759.00 | 298 759.00 | | 298 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 251.00 | 290 251.00 | | 290 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 601.00 | 78 601.00 | | 78 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 845.00 | 109 024.00 | 21 820.00 | 130 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 880.00 | 109 024.00 | 21 855.00 | 130 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 101.00 | 674 101.00 | | 674 101.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |